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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 438.00 | | 198 438.00 | 198 438.00 |
072 Créances – Autres | 275 405.00 | | 275 405.00 | 275 405.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 106 563.00 | | 106 563.00 | 106 563.00 |
084 Disponibilités | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 462.00 | | 383 462.00 | 383 462.00 |
110 Total général Actif | 581 900.00 | | 581 900.00 | 581 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 440 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 649.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 552 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 088.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 581 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 438.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 500.00 | 25 000.00 | | 41 500.00 |
242 Autres charges externes. | 7 417.00 | 3 520.00 | | 7 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 787.00 | 200.00 | | 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 204.00 | 3 720.00 | | 8 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 296.00 | 21 280.00 | | 33 296.00 |
280 Produits financiers | 27 645.00 | 21 666.00 | | 27 645.00 |
294 Charges financières | 183.00 | 277.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 288.00 | 251.00 | | 288.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 563.00 | 3 978.00 | | 5 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 907.00 | 38 441.00 | | 54 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 999.00 | | | 999.00 |