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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 710.00 | 10 673.00 | 4 037.00 | 14 710.00 |
AH Fonds commercial | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
AP Constructions | 17 127.00 | 5 154.00 | 11 973.00 | 17 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 433.00 | 68 727.00 | 49 705.00 | 118 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 919.00 | 85 554.00 | 116 365.00 | 201 919.00 |
BT Marchandises | 367 304.00 | 5 517.00 | 361 787.00 | 367 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 345.00 | 1 430.00 | 121 915.00 | 123 345.00 |
BZ Autres créances | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CF Disponibilités | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 793.00 | 6 947.00 | 555 846.00 | 562 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 713.00 | 92 501.00 | 672 211.00 | 764 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
DH Report à nouveau | | -2 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 989.00 | 15 872.00 | | 50 989.00 |
DL TOTAL (I) | 73 901.00 | 22 913.00 | | 73 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 228.00 | 326 994.00 | | 275 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 999.00 | 171 723.00 | | 183 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 979.00 | 80 419.00 | | 83 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 22 670.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 17 800.00 | 18 023.00 | | 17 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 310.00 | 619 828.00 | | 598 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 211.00 | 642 741.00 | | 672 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 884.00 | 413 345.00 | | 343 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 869.00 | | 50.00 | 201 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 310.00 | | | 65 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 559.00 | | | 136 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 750.00 | 17 804.00 | | 67 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 1 133.00 | | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 210.00 | 16 671.00 | | 58 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 685.00 | 78 685.00 | | 78 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 979.00 | 83 979.00 | | 83 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 14 995.00 | 5 005.00 | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 200.00 | 84 492.00 | 170 708.00 | 255 200.00 |
VI Groupe et associés | 105 313.00 | 105 313.00 | | 105 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 652.00 | | | 48 652.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 360.00 | 140 360.00 | | 140 360.00 |
VW T.V.A. | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 254.00 | 422 541.00 | 175 713.00 | 598 254.00 |