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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 947.00 | 28 685.00 | 23 262.00 | 51 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 158.00 | 17 474.00 | 44 684.00 | 62 158.00 |
BF Prêts | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 000.00 | 46 159.00 | 733 841.00 | 780 000.00 |
BT Marchandises | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -12 177.00 | | -12 177.00 | -12 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 937.00 | | 79 937.00 | 79 937.00 |
BZ Autres créances | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CF Disponibilités | 244 374.00 | | 244 374.00 | 244 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 648.00 | | 451 648.00 | 451 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 648.00 | 46 159.00 | 1 185 489.00 | 1 231 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 305 845.00 | 163 232.00 | | 305 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 597.00 | 142 613.00 | | 221 597.00 |
DL TOTAL (I) | 538 442.00 | 316 845.00 | | 538 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 256.00 | 528 234.00 | | 452 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 239.00 | 47 804.00 | | 45 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 79 525.00 | | 90 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 28 619.00 | | 58 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 047.00 | 684 181.00 | | 647 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 489.00 | 1 001 026.00 | | 1 185 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 172.00 | 259 529.00 | | 299 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 619.00 | 17 540.00 | | 28 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 619.00 | 17 540.00 | | 28 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 796.00 | 90 796.00 | | 90 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UP Prêts | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 79 937.00 | 79 937.00 | | 79 937.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 256.00 | 104 381.00 | 347 874.00 | 452 256.00 |
VI Groupe et associés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 554.00 | 160 554.00 | | 160 554.00 |
VW T.V.A. | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 047.00 | 299 172.00 | 347 874.00 | 647 047.00 |