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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 803.00 | 18 722.00 | 12 081.00 | 30 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 053.00 | 18 722.00 | 28 331.00 | 47 053.00 |
060 Stock marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
072 Créances – Autres | 159 889.00 | | 159 889.00 | 159 889.00 |
084 Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 114.00 | | 206 114.00 | 206 114.00 |
110 Total général Actif | 253 168.00 | 18 722.00 | 234 445.00 | 253 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 555.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 757.00 | |
AH Fonds commercial | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 750.00 | 2 385.00 | 16 364.00 | 18 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 894.00 | 565.00 | 7 328.00 | 7 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 894.00 | 2 951.00 | 39 943.00 | 42 894.00 |
BT Marchandises | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CF Disponibilités | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 949.00 | | 35 949.00 | 35 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 843.00 | 2 951.00 | 75 892.00 | 78 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -885.00 | | | -885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885.00 | | | -885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 765.00 | | | 41 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 012.00 | | | 30 012.00 |