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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 680.00 | 1 672.00 | 3 008.00 | 4 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 735.00 | 14 878.00 | 10 857.00 | 25 735.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 415.00 | 16 550.00 | 13 865.00 | 30 415.00 |
060 Stock marchandises | 6 364.00 | | 6 364.00 | 6 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
072 Créances – Autres | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
084 Disponibilités | 67 219.00 | | 67 219.00 | 67 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 182.00 | | 97 182.00 | 97 182.00 |
110 Total général Actif | 127 597.00 | 16 550.00 | 111 047.00 | 127 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50.00 | |
126 Réserve légale | | | 5.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 166.00 | 10 408.00 | | 15 166.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 000.00 | 92 000.00 | | 43 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 670.00 | 102 409.00 | | 62 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 156.00 | 4 519.00 | | 6 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 212.00 | -1 819.00 | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 31 656.00 | 53 803.00 | | 31 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | 875.00 | | 210.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 430.00 | 5 566.00 | | 8 430.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 674.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 276.00 | 63 618.00 | | 47 276.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 394.00 | 38 791.00 | | 15 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 5 965.00 | | 1 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 728.00 | 32 826.00 | | 13 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |