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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
BZ Autres créances | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 025.00 | 39 255.00 | 5 770.00 | 45 025.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 612.00 | | | -1 085 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
DL TOTAL (I) | -577 925.00 | | | -577 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 000.00 | | | 558 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 694.00 | | | 583 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 694.00 | | | 583 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | -657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 602.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 39 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 255.00 | | | 39 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 558 000.00 | 558 000.00 | | 558 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 894.00 | 2 797.00 | 1 097.00 | 3 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 694.00 | 583 694.00 | | 583 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -17.00 | | | -17.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
ST Autres comptes | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
YT Sous‐traitance | -758.00 | | | -758.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 703.00 | | | 2 703.00 |