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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 536.00 | 1 699.00 | 1 837.00 | 3 536.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AP Constructions | 81 323.00 | 20 538.00 | 60 785.00 | 81 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 989.00 | 4 680.00 | 6 309.00 | 10 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 888.00 | 87 886.00 | 120 002.00 | 207 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 611.00 | 114 803.00 | 1 057 808.00 | 1 172 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 730.00 | | 160 730.00 | 160 730.00 |
BZ Autres créances | 32 983.00 | | 32 983.00 | 32 983.00 |
CF Disponibilités | 48 194.00 | | 48 194.00 | 48 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 407.00 | | 15 407.00 | 15 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 314.00 | | 257 314.00 | 257 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 925.00 | 114 803.00 | 1 315 122.00 | 1 429 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 500.00 | 523 500.00 | | 523 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 427.00 | | | 427.00 |
DG Autres réserves | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
DH Report à nouveau | | -13 231.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 973.00 | 21 762.00 | | 32 973.00 |
DL TOTAL (I) | 565 003.00 | 532 031.00 | | 565 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 400.00 | 421 185.00 | | 400 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 269.00 | 122 432.00 | | 68 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 199.00 | 47 561.00 | | 46 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 250.00 | 168 977.00 | | 235 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 118.00 | 760 155.00 | | 750 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 122.00 | 1 292 185.00 | | 1 315 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 184.00 | 400 493.00 | | 453 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 135.00 | 1 518.00 | | 1 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 320 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 320 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 426 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 876.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 350.00 | 3 877.00 | | 2 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 350.00 | 10 316.00 | | 2 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 280.00 | 7 360.00 | | 8 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 7 360.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 441.00 | 2 957.00 | | -8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 940.00 | 327.00 | | 5 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 765.00 | 1 335 442.00 | | 1 428 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 792.00 | 1 313 680.00 | | 1 395 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 973.00 | 21 762.00 | | 32 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 614.00 | | 60 978.00 | 1 126 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 981.00 | 1 172 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 981.00 | 300 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 536.00 | | | 863 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 203.00 | | 60 978.00 | 254 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 001.00 | 64 504.00 | 6 701.00 | 57 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 521.00 | 1 179.00 | | 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 480.00 | 63 325.00 | 6 701.00 | 56 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 250.00 | 235 250.00 | | 235 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
UX Autres créances clients | 160 730.00 | 160 730.00 | | 160 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 265.00 | 102 330.00 | 247 560.00 | 399 265.00 |
VI Groupe et associés | 67 988.00 | 67 988.00 | | 67 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 595.00 | 209 120.00 | 8 475.00 | 217 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 118.00 | 453 184.00 | 247 560.00 | 750 118.00 |