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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 2 667.00 | 883.00 | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 200.00 | 184 987.00 | 818 213.00 | 1 003 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 643.00 | 38 887.00 | 103 756.00 | 142 643.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 393.00 | 226 541.00 | 922 852.00 | 1 149 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 618.00 | | 90 618.00 | 90 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 449.00 | | 75 449.00 | 75 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
BZ Autres créances | 357 817.00 | | 357 817.00 | 357 817.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 537.00 | | 609 537.00 | 609 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 930.00 | 226 541.00 | 1 532 389.00 | 1 758 930.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 187 955.00 | 187 955.00 | | 187 955.00 |
DH Report à nouveau | -208 538.00 | | | -208 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 909.00 | -208 538.00 | | -45 909.00 |
DL TOTAL (I) | 65 509.00 | 111 418.00 | | 65 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 955 839.00 | 744 068.00 | | 955 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 539.00 | 201 539.00 | | 286 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | 176 830.00 | | 106 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 710.00 | 55 910.00 | | 38 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 283.00 | 152 269.00 | | 77 283.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 495.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 880.00 | 1 331 111.00 | | 1 466 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 389.00 | 1 442 529.00 | | 1 532 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 524.00 | 471 870.00 | | 424 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 373.00 | | 206 119.00 | 999 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 100.00 | | 1 149 393.00 | 56 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 100.00 | | 1 145 843.00 | 56 100.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 823.00 | | 206 119.00 | 995 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 874.00 | 113 667.00 | | 112 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 1 184.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 391.00 | 112 483.00 | | 111 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 358.00 | 106 358.00 | | 106 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 538.00 | 13 538.00 | | 13 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 942.00 | 22 942.00 | | 22 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 73 936.00 | 73 936.00 | | 73 936.00 |
VB T. V. A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 515.00 | 115 698.00 | 467 115.00 | 951 515.00 |
VI Groupe et associés | 286 539.00 | 80 000.00 | 206 539.00 | 286 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 335 411.00 | 335 411.00 | | 335 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 186.00 | 439 186.00 | | 439 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 880.00 | 424 524.00 | 673 654.00 | 1 466 880.00 |