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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 177 525.00 | | 2 177 525.00 | 2 177 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 586.00 | 4 615.00 | 3 971.00 | 8 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 438.00 | 51 210.00 | 43 228.00 | 94 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 823.00 | 55 825.00 | 2 252 998.00 | 2 308 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 682.00 | 29 536.00 | 117 146.00 | 146 682.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
CF Disponibilités | 1 205 565.00 | | 1 205 565.00 | 1 205 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 647.00 | 29 536.00 | 1 418 111.00 | 1 447 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 470.00 | 85 361.00 | 3 671 109.00 | 3 756 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 374 365.00 | | | 374 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 244.00 | 386 365.00 | | 498 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 610.00 | 506 365.00 | | 1 004 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 116 425.00 | 2 285 866.00 | | 2 116 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 883.00 | 22 494.00 | | 54 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 20 193.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 738.00 | 469 675.00 | | 483 738.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 73 518.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 666 500.00 | 2 871 747.00 | | 2 666 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 671 109.00 | 3 378 113.00 | | 3 671 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 119.00 | | 6 601.00 | 2 303 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 2 308 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 186 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 94 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 186 110.00 | | | 2 186 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 734.00 | | 6 601.00 | 88 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 256.00 | 28 466.00 | 897.00 | 28 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 2 146.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 788.00 | 26 319.00 | 897.00 | 25 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 274.00 | | 28 274.00 | 28 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 116 425.00 | 171 054.00 | 649 814.00 | 2 116 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 738.00 | 483 738.00 | | 483 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 331.00 | 178 331.00 | | 178 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 500.00 | 721 129.00 | 649 814.00 | 2 666 500.00 |