| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 400.00 | 1 600.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 3 400.00 | 16 600.00 | 20 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BZ Autres créances | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CF Disponibilités | 31 746.00 | | 31 746.00 | 31 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 236.00 | 3 400.00 | 53 836.00 | 57 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 447.00 | 16 358.00 | | 18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 35 804.00 | 17 358.00 | | 35 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 811.00 | 16 515.00 | | 13 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | 524.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 863.00 | | 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 232.00 | 4 157.00 | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 031.00 | 22 128.00 | | 18 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 836.00 | 39 485.00 | | 53 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 228.00 | 9 733.00 | | 8 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
FG Production vendue services | 39 153.00 | | 39 153.00 | 39 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 224.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 887.00 | | 2 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 441.00 | 51 659.00 | | 47 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 994.00 | 35 301.00 | | 28 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 447.00 | 16 358.00 | | 18 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799.00 | 1 601.00 | | 1 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799.00 | 1 601.00 | | 1 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 801.00 | 1 968.00 | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 042.00 | 3 207.00 | 7 835.00 | 11 042.00 |
VI Groupe et associés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 031.00 | 8 228.00 | 9 803.00 | 18 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 65.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | 3 239.00 | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 14 246.00 | 17 243.00 | | 14 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 65.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 145.00 | 10 355.00 | | 8 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 101.00 | 4 029.00 | | 3 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 339.00 | 24 682.00 | | 20 339.00 |