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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
AH Fonds commercial | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
AP Constructions | 15 661 920.00 | 9 341 686.00 | 6 320 235.00 | 15 661 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 801 889.00 | 641 325.00 | 160 563.00 | 801 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 872 172.00 | 1 665 411.00 | 206 761.00 | 1 872 172.00 |
AX Avances et acomptes | 538 702.00 | | 538 702.00 | 538 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 145 303.00 | 11 708 954.00 | 7 436 349.00 | 19 145 303.00 |
BT Marchandises | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 228.00 | | 214 228.00 | 214 228.00 |
BZ Autres créances | 153 517.00 | | 153 517.00 | 153 517.00 |
CF Disponibilités | 799 249.00 | | 799 249.00 | 799 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 723.00 | | 48 723.00 | 48 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 263.00 | | 1 249 263.00 | 1 249 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 394 566.00 | 11 708 954.00 | 8 685 612.00 | 20 394 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 800.00 | 156 800.00 | | 156 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 766.00 | 1 011 766.00 | | 1 011 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 774.00 | 273 774.00 | | 273 774.00 |
DH Report à nouveau | 1 495 338.00 | 1 191 696.00 | | 1 495 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 175.00 | 303 642.00 | | -388 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 184.00 | 2 953 358.00 | | 2 565 184.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102 340.00 | 4 726 448.00 | | 5 102 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 705.00 | 273 919.00 | | 392 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 329.00 | 301 535.00 | | 229 329.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 725.00 | 158 755.00 | | 30 725.00 |
EA Autres dettes | | 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 728.00 | 315 907.00 | | 342 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 428.00 | 5 779 511.00 | | 6 100 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 685 612.00 | 8 732 869.00 | | 8 685 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 059.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 550 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 763 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 795 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 977.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 120 645.00 | |
GE Autres charges | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 6 500.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 934.00 | 4 919.00 | | 54 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 917.00 | 1 581.00 | | -52 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 694.00 | 107 694.00 | | -107 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 798 688.00 | 4 673 572.00 | | 2 798 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 186 862.00 | 4 369 930.00 | | 3 186 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 174.00 | 303 642.00 | | -388 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 628 067.00 | | 517 236.00 | 18 628 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 145 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 874 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 427.00 | | | 270 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357 447.00 | | 517 236.00 | 18 357 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 705.00 | 392 705.00 | | 392 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 329.00 | 229 329.00 | | 229 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 342 728.00 | 342 728.00 | | 342 728.00 |
UX Autres créances clients | 214 228.00 | 214 228.00 | | 214 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 068 443.00 | 1 209 642.00 | 2 885 840.00 | 5 068 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 515.00 | 153 515.00 | | 153 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 466.00 | 416 466.00 | | 416 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 428.00 | 2 241 626.00 | 2 885 840.00 | 6 100 428.00 |