| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 98 997.00 | | 98 997.00 | 98 997.00 |
AP Constructions | 1 134 651.00 | 956 395.00 | 178 256.00 | 1 134 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 312.00 | 440 940.00 | 364 373.00 | 805 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 147 746.00 | 170 217.00 | 16 977 529.00 | 17 147 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 801 887.00 | 2 113 360.00 | 24 688 527.00 | 26 801 887.00 |
BT Marchandises | 30 571 896.00 | | 30 571 896.00 | 30 571 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 797.00 | | 154 797.00 | 154 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 017.00 | 78 394.00 | 526 622.00 | 605 017.00 |
BZ Autres créances | 716 539.00 | | 716 539.00 | 716 539.00 |
CF Disponibilités | 114 552.00 | | 114 552.00 | 114 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 977 380.00 | | 977 380.00 | 977 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 140 180.00 | 78 394.00 | 33 061 786.00 | 33 140 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 942 067.00 | 2 191 755.00 | 57 750 313.00 | 59 942 067.00 |
CU Autres participations | 7 065 432.00 | 498 415.00 | 6 567 016.00 | 7 065 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 18 482 442.00 | 16 313 836.00 | | 18 482 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 998.00 | 2 677 406.00 | | 1 077 998.00 |
DL TOTAL (I) | 21 849 987.00 | 21 280 789.00 | | 21 849 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 171.00 | 165 168.00 | | 25 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 171.00 | 165 168.00 | | 25 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 423 201.00 | 10 062 102.00 | | 17 423 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 257 436.00 | 11 570 603.00 | | 16 257 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 644.00 | 926 959.00 | | 1 346 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 174.00 | 392 958.00 | | 642 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 61 825.00 | 30 685.00 | | 61 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 085.00 | 86 066.00 | | 143 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 875 155.00 | 23 070 163.00 | | 35 875 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 750 313.00 | 44 516 121.00 | | 57 750 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 298 344.00 | 20 815 163.00 | | 21 298 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 567 551.00 | 6 017 102.00 | | 11 567 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 372 000.00 | | 2 372 000.00 | 2 372 000.00 |
FG Production vendue services | 1 542 233.00 | | 1 542 233.00 | 1 542 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 914 233.00 | | 3 914 233.00 | 3 914 233.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 591 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 689 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 192 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 500 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 320 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 631 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 251 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 537.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 489 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 777 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 728 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 097 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 326 813.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 193.00 | 22 038.00 | | 63 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 193.00 | 22 038.00 | | 63 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 95 000.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 318.00 | 13 368.00 | | 52 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 318.00 | 108 368.00 | | 82 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 124.00 | -86 330.00 | | -19 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58.00 | 655 999.00 | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 543.00 | 10 361 446.00 | | 9 529 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 451 545.00 | 7 684 041.00 | | 8 451 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 998.00 | 2 677 406.00 | | 1 077 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 666 340.00 | | 2 213 317.00 | 24 666 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 740.00 | 24 473 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 771.00 | 26 801 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 031.00 | 2 123 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 576.00 | | 391 107.00 | 1 801 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 659 707.00 | | 1 822 210.00 | 22 659 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 980.00 | 114 201.00 | 25 453.00 | 1 355 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 918.00 | 114 201.00 | 25 453.00 | 1 310 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 530 863.00 | 120 217.00 | 480 863.00 | 530 863.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 168.00 | | 139 997.00 | 165 168.00 |
6T Sur comptes clients | 103 664.00 | 33 073.00 | 58 343.00 | 103 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 432.00 | 153 290.00 | 547 696.00 | 1 141 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 306 600.00 | 153 290.00 | 687 693.00 | 1 306 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 073.00 | 198 341.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 217.00 | 489 352.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 532.00 | 617 532.00 | | 617 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 644.00 | 1 346 644.00 | | 1 346 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 481.00 | 253 481.00 | | 253 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 825.00 | 61 825.00 | | 61 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 085.00 | 143 085.00 | | 143 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 147 746.00 | 17 147 746.00 | | 17 147 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 149.00 | 548 149.00 | | 548 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 867.00 | 56 867.00 | | 56 867.00 |
VB T. V. A. | 212 718.00 | 212 718.00 | | 212 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 567 551.00 | 349 489.00 | 11 218 062.00 | 11 567 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 855 650.00 | 2 496 902.00 | 2 575 662.00 | 5 855 650.00 |
VI Groupe et associés | 15 639 904.00 | 15 639 904.00 | | 15 639 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 816 000.00 | | | 11 816 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 350.00 | | | 555 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454 283.00 | 454 283.00 | | 454 283.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 810.00 | 170 810.00 | | 170 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 977 380.00 | 977 380.00 | | 977 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 706 682.00 | 19 446 682.00 | 260 000.00 | 19 706 682.00 |
VW T.V.A. | 191 107.00 | 191 107.00 | | 191 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 875 155.00 | 21 298 344.00 | 13 793 724.00 | 35 875 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |