| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 180 155.00 | 179 892.00 | 263.00 | 180 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 485.00 | 135 356.00 | 38 129.00 | 173 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 800.00 | 45 256.00 | 36 545.00 | 81 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 158.00 | 366 694.00 | 88 463.00 | 455 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 746.00 | 96 745.00 | 450 001.00 | 546 746.00 |
BZ Autres créances | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 573 243.00 | | 573 243.00 | 573 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 973.00 | | 49 973.00 | 49 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 602.00 | 96 745.00 | 1 115 857.00 | 1 212 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 760.00 | 463 440.00 | 1 204 320.00 | 1 667 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 504 179.00 | 441 273.00 | | 504 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 984.00 | 132 906.00 | | 170 984.00 |
DL TOTAL (I) | 759 010.00 | 658 026.00 | | 759 010.00 |
DP Provisions pour risques | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 191.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 201.00 | 96 239.00 | | 187 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 792.00 | 100 865.00 | | 123 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 799.00 | 197 295.00 | | 378 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 320.00 | 921 832.00 | | 1 204 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 292.00 | | 335 292.00 | 335 292.00 |
FG Production vendue services | 793 968.00 | | 793 968.00 | 793 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 259.00 | | 1 129 259.00 | 1 129 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 773.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 200.00 | 54 000.00 | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 200.00 | 54 000.00 | | 51 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 11 847.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | 11 847.00 | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 601.00 | 42 153.00 | | 50 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 309.00 | 47 718.00 | | 51 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 001.00 | 1 267 408.00 | | 1 200 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 017.00 | 1 134 502.00 | | 1 029 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 984.00 | 132 906.00 | | 170 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 288.00 | 98 904.00 | | 65 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 435.00 | | 37 764.00 | 535 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 041.00 | 455 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 041.00 | 435 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 718.00 | | 37 764.00 | 515 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 699.00 | 22 773.00 | 117 777.00 | 461 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 508.00 | 22 773.00 | 117 777.00 | 455 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 511.00 | | | 66 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 546 746.00 | 546 746.00 | | 546 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 489.00 | 622 159.00 | 1 330.00 | 623 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 799.00 | 378 799.00 | | 378 799.00 |