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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | 45 734.00 |
AN Terrains | 51 691.00 | 4 344.00 | 47 347.00 | 51 691.00 |
AP Constructions | 139 394.00 | 138 825.00 | 569.00 | 139 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 530.00 | 574 898.00 | 29 632.00 | 604 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 62 878.00 | 398.00 | 63 276.00 |
AX Avances et acomptes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 129.00 | 803 814.00 | 107 314.00 | 911 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BN En cours de production de biens | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 375.00 | | 116 375.00 | 116 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
CF Disponibilités | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 265.00 | | 327 265.00 | 327 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 394.00 | 803 814.00 | 434 580.00 | 1 238 394.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 763.00 | | | 109 763.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128.00 | | | 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DH Report à nouveau | -21 729.00 | | | -21 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
DL TOTAL (I) | 82 253.00 | | | 82 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 982.00 | | | 302 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 580.00 | | | 434 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 206 085.00 | | 206 085.00 | 206 085.00 |
FG Production vendue services | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 505.00 | | 215 505.00 | 215 505.00 |
FM Production stockée | | | 67 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 574.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 052.00 | | | 357 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 936.00 | | | 373 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 883.00 | | | -16 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 923.00 | | 71 913.00 | 842 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | 91.00 | 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 686.00 | 3 021.00 | 911 129.00 | 686.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 021.00 | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 389.00 | | 71 913.00 | 793 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 845.00 | 14 989.00 | 3 021.00 | 791 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 315.00 | 4 573.00 | 3 021.00 | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 530.00 | 10 416.00 | | 770 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VB T. V. A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 302 982.00 | 302 982.00 | | 302 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 471.00 | 43 471.00 | | 43 471.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 326.00 | 352 326.00 | | 352 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
ST Autres comptes | 75 454.00 | | | 75 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
YT Sous‐traitance | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 493.00 | | | 22 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 982.00 | | | 291 982.00 |