| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 699 784.00 | 50 000.00 | 3 649 784.00 | 3 699 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 252 804.00 | 2 026 612.00 | 121 226 191.00 | 123 252 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 690 850.00 | 3 041 835.00 | 140 649 015.00 | 143 690 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 305 178.00 | | 20 305 178.00 | 20 305 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 311 738.00 | | 20 311 738.00 | 20 311 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 002 589.00 | 3 041 835.00 | 160 960 753.00 | 164 002 589.00 |
CU Autres participations | 16 738 261.00 | 965 222.00 | 15 773 038.00 | 16 738 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000 000.00 | 70 000 000.00 | | 70 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 621 328.00 | 472 323.00 | | 621 328.00 |
DH Report à nouveau | 10 310 941.00 | 7 479 847.00 | | 10 310 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578 962.00 | 2 980 099.00 | | 4 578 962.00 |
DL TOTAL (I) | 85 511 233.00 | 80 932 270.00 | | 85 511 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 500.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 149.00 | 335 769.00 | | 380 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 057 851.00 | 47 551 339.00 | | 75 057 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 449 520.00 | 47 898 608.00 | | 75 449 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 960 753.00 | 128 830 878.00 | | 160 960 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 084.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 898 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 730 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 470 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 613 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 981 191.00 | 405 908.00 | | 10 981 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 981 191.00 | 405 908.00 | | 10 981 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 788 612.00 | 401 609.00 | | 6 788 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 788 612.00 | 401 609.00 | | 6 788 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 192 579.00 | 4 299.00 | | 4 192 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 667.00 | 265 250.00 | | 274 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 456 829.00 | 6 521 881.00 | | 14 456 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877 866.00 | 3 541 781.00 | | 9 877 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578 962.00 | 2 980 099.00 | | 4 578 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 802 108.00 | | 47 803 086.00 | 111 802 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 914 344.00 | 143 690 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 914 344.00 | 143 690 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 802 108.00 | | 47 803 086.00 | 111 802 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 077 524.00 | 2 649 209.00 | 1 650 121.00 | 1 077 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 159 222.00 | 2 613 036.00 | 1 730 424.00 | 2 159 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 159 222.00 | 2 613 036.00 | 1 730 424.00 | 2 159 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 613 036.00 | 1 730 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380 149.00 | 380 149.00 | | 380 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 057 851.00 | 75 057 851.00 | | 75 057 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 699 784.00 | 3 699 784.00 | | 3 699 784.00 |
UX Autres créances clients | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 706 344.00 | 3 706 344.00 | | 3 706 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 449 520.00 | 75 449 520.00 | | 75 449 520.00 |