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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 613.00 | 1 937.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 030.00 | 29 842.00 | 17 188.00 | 47 030.00 |
BF Prêts | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 703.00 | 30 455.00 | 113 248.00 | 143 703.00 |
BT Marchandises | 15 226 865.00 | 470 969.00 | 14 755 896.00 | 15 226 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 871.00 | | 278 871.00 | 278 871.00 |
BZ Autres créances | 1 673 032.00 | | 1 673 032.00 | 1 673 032.00 |
CF Disponibilités | 3 472 763.00 | | 3 472 763.00 | 3 472 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 510.00 | | 43 510.00 | 43 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 695 041.00 | 470 969.00 | 20 224 071.00 | 20 695 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 838 744.00 | 501 424.00 | 20 337 320.00 | 20 838 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CU Autres participations | 58 938.00 | | 58 938.00 | 58 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 347.00 | 357 347.00 | | 357 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 275.00 | 169 178.00 | | 176 275.00 |
DG Autres réserves | 3 792 822.00 | 3 804 105.00 | | 3 792 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 143.00 | 141 954.00 | | 64 143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 390 588.00 | 7 472 584.00 | | 7 390 588.00 |
DP Provisions pour risques | 10 886.00 | 40 886.00 | | 10 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 886.00 | 40 886.00 | | 10 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 175 093.00 | 5 791 393.00 | | 7 175 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 466.00 | 775 315.00 | | 1 057 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 105.00 | 644 936.00 | | 803 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 506.00 | 147 815.00 | | 168 506.00 |
EA Autres dettes | 3 731 676.00 | 3 144 158.00 | | 3 731 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 935 846.00 | 10 503 617.00 | | 12 935 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 337 320.00 | 18 017 087.00 | | 20 337 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 715 846.00 | 10 503 617.00 | | 12 715 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 455 093.00 | 5 769 264.00 | | 6 455 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 115 783.00 | | 8 115 783.00 | 8 115 783.00 |
FG Production vendue services | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 166 613.00 | | 8 166 613.00 | 8 166 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 198 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 917 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 313 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 575 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 029 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 206 327.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 929.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 276.00 | 8 959.00 | | 9 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 576.00 | 1 870.00 | | 3 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | 12 803.00 | | 3 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 366.00 | 43 838.00 | | 30 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 286.00 | 46 691.00 | | 36 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 711.00 | -33 887.00 | | -32 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 448.00 | 49 921.00 | | 23 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 411 106.00 | 6 290 950.00 | | 8 411 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 346 963.00 | 6 148 996.00 | | 8 346 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 143.00 | 141 954.00 | | 64 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 072.00 | | 32 271.00 | 209 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 603.00 | 93 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 640.00 | 143 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 761.00 | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 276.00 | 47 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 761.00 | | 2 850.00 | 37 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 884.00 | | 6 421.00 | 92 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 426.00 | | 23 000.00 | 78 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 989.00 | 16 503.00 | 90 037.00 | 103 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 761.00 | 613.00 | 37 761.00 | 37 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 228.00 | 15 890.00 | 52 276.00 | 66 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 886.00 | | 30 000.00 | 40 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 969.00 | | | 470 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 855.00 | | 30 000.00 | 511 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 105.00 | 803 105.00 | | 803 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 891.00 | 60 891.00 | | 60 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 613.00 | 88 613.00 | | 88 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 731 676.00 | 3 731 676.00 | | 3 731 676.00 |
UP Prêts | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
UX Autres créances clients | 278 871.00 | 278 871.00 | | 278 871.00 |
VB T. V. A. | 334 466.00 | 334 466.00 | | 334 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 455 093.00 | 6 455 093.00 | | 6 455 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 000.00 | 500 000.00 | 220 000.00 | 720 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 466.00 | 1 057 466.00 | | 1 057 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 129.00 | | | 22 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 704.00 | 60 704.00 | | 60 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 277 862.00 | 1 277 862.00 | | 1 277 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 298.00 | 2 015 813.00 | 14 485.00 | 2 030 298.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 935 846.00 | 12 715 846.00 | 220 000.00 | 12 935 846.00 |