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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 524.00 | 25 292.00 | 256 232.00 | 281 524.00 |
BZ Autres créances | 1 926 350.00 | | 1 926 350.00 | 1 926 350.00 |
CF Disponibilités | -9 192.00 | | -9 192.00 | -9 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 744.00 | | 188 744.00 | 188 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 426.00 | 25 292.00 | 2 362 134.00 | 2 387 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 428.00 | 25 292.00 | 2 362 136.00 | 2 387 428.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 016.00 | 262 911.00 | | 266 016.00 |
DL TOTAL (I) | 322 162.00 | 319 058.00 | | 322 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 360.00 | 298 370.00 | | 328 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015.00 | 3 142.00 | | 1 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 828.00 | 396 864.00 | | 380 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 566.00 | 164 353.00 | | 160 566.00 |
EA Autres dettes | 881 708.00 | 380 370.00 | | 881 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 497.00 | 246 887.00 | | 287 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 039 974.00 | 1 491 689.00 | | 2 039 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 136.00 | 1 810 746.00 | | 2 362 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 173.00 | 18 522.00 | 1 739 695.00 | 1 721 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 173.00 | 18 522.00 | 1 739 695.00 | 1 721 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 165.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 239.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 746.00 | | | 192 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | | | -156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 451.00 | 108 435.00 | | 103 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 983 772.00 | 2 141 365.00 | | 1 983 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 756.00 | 1 878 454.00 | | 1 717 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 016.00 | 262 911.00 | | 266 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 860.00 | | 19 244.00 | 1 537 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 557 102.00 | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 557 102.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 858.00 | | 19 244.00 | 1 537 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 905.00 | 45 534.00 | 1 366 439.00 | 1 320 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 905.00 | 45 534.00 | 1 366 439.00 | 1 320 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 244.00 | 23 048.00 | | 2 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 244.00 | 23 048.00 | | 2 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 244.00 | 23 048.00 | | 2 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 048.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 328 360.00 | | | 328 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 828.00 | 380 828.00 | | 380 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 096.00 | 16 096.00 | | 16 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 318.00 | 399 318.00 | | 399 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 497.00 | 287 497.00 | | 287 497.00 |
UX Autres créances clients | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
VI Groupe et associés | 482 390.00 | 482 390.00 | | 482 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 847 326.00 | 1 847 326.00 | | 1 847 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 744.00 | 188 744.00 | | 188 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 618.00 | 2 396 618.00 | | 2 396 618.00 |
VW T.V.A. | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 959.00 | 1 710 599.00 | | 2 038 959.00 |