| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 561 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179 324.00 | 4 754 603.00 | 2 424 721.00 | 7 179 324.00 |
AH Fonds commercial | 9 908 802.00 | | 9 908 802.00 | 9 908 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 118 074.00 | | 2 118 074.00 | 2 118 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 901.00 | 896 989.00 | 1 052 912.00 | 1 949 901.00 |
BF Prêts | 45 393.00 | | 45 393.00 | 45 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453 081.00 | | 453 081.00 | 453 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 640 250.00 | 7 626 116.00 | 38 014 134.00 | 45 640 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 362.00 | | 277 362.00 | 277 362.00 |
BN En cours de production de biens | | | 286 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 929 762.00 | 4 250 288.00 | 17 679 474.00 | 21 929 762.00 |
BZ Autres créances | 37 998 725.00 | 4 945 457.00 | 33 053 268.00 | 37 998 725.00 |
CF Disponibilités | 217 282.00 | | 217 282.00 | 217 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 176.00 | | 94 176.00 | 94 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 518 376.00 | 9 195 745.00 | 51 322 631.00 | 60 518 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 158 626.00 | 16 821 861.00 | 89 336 765.00 | 106 158 626.00 |
CU Autres participations | 23 985 676.00 | 1 974 524.00 | 22 011 152.00 | 23 985 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 402.00 | 4 442 402.00 | | 4 442 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127 116.00 | 12 127 116.00 | | 12 127 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DH Report à nouveau | 17 812 924.00 | 18 497 389.00 | | 17 812 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 305.00 | -684 465.00 | | 2 623 305.00 |
DL TOTAL (I) | 37 456 525.00 | 34 833 220.00 | | 37 456 525.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 122.00 | 514 829.00 | | 386 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 396 122.00 | 524 829.00 | | 396 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 917 717.00 | 4 520 804.00 | | 1 917 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 697.00 | 491 000.00 | | 74 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 335.00 | 5 174 308.00 | | 3 143 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 607 667.00 | 6 154 630.00 | | 4 607 667.00 |
EA Autres dettes | 39 885 604.00 | 39 942 217.00 | | 39 885 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855 097.00 | 893 620.00 | | 1 855 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 484 118.00 | 57 176 579.00 | | 51 484 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 336 765.00 | 92 534 627.00 | | 89 336 765.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 508 000.00 | 4 307 000.00 | | 1 508 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 806 000.00 | |
FG Production vendue services | 42 258 544.00 | 59 928.00 | 42 318 472.00 | 42 258 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 258 544.00 | 59 928.00 | 42 318 472.00 | 42 258 544.00 |
FN Production immobilisée | | | 215 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 219 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 823 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 637 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 677 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 852 973.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 890 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 580 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 059.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 549 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 411 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 489.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 811 757.00 | 6 258 237.00 | | 1 811 757.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 707.00 | 620 610.00 | | 128 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940 464.00 | 6 888 337.00 | | 1 940 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 585.00 | 225 884.00 | | 66 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 406 494.00 | 4 657 320.00 | | 1 406 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 473 078.00 | 4 883 204.00 | | 1 473 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 467 386.00 | 2 005 133.00 | | 467 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -883 324.00 | -1 960 883.00 | | -883 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 175 512.00 | 54 282 014.00 | | 53 175 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 552 207.00 | 54 966 479.00 | | 50 552 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 305.00 | -684 465.00 | | 2 623 305.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 574 000.00 | 4 374 000.00 | | 1 574 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 508 000.00 | 4 307 000.00 | | 1 508 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 508 000.00 | 4 307 000.00 | | 1 508 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 409 476.00 | | 4 722 307.00 | 42 409 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 368.00 | 24 484 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 491 533.00 | 45 640 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321 820.00 | 19 206 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 346.00 | 1 949 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 064 935.00 | | 4 463 084.00 | 16 064 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 442.00 | | 211 805.00 | 1 864 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 480 100.00 | | 47 418.00 | 24 480 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 584 552.00 | 1 108 712.00 | 41 673.00 | 4 584 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 851 467.00 | 903 136.00 | | 3 851 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 086.00 | 205 576.00 | 41 673.00 | 733 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 829.00 | | 128 707.00 | 524 829.00 |
6T Sur comptes clients | 4 100 240.00 | 1 394 248.00 | 1 244 200.00 | 4 100 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461 134.00 | 1 458 725.00 | 974 401.00 | 4 461 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 085 524.00 | 2 853 104.00 | 3 768 358.00 | 12 085 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 610 353.00 | 2 853 104.00 | 3 897 065.00 | 12 610 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 852 973.00 | 2 218 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | 1 549 757.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143 335.00 | 3 143 335.00 | | 3 143 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 446 919.00 | 446 919.00 | | 446 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 201.00 | 379 201.00 | | 379 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565 412.00 | 1 565 412.00 | | 1 565 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 855 097.00 | 1 855 097.00 | | 1 855 097.00 |
UP Prêts | 45 393.00 | 29 424.00 | 15 969.00 | 45 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453 081.00 | 453 081.00 | | 453 081.00 |
UX Autres créances clients | 19 991 377.00 | 19 991 377.00 | | 19 991 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938 385.00 | 1 938 385.00 | | 1 938 385.00 |
VB T. V. A. | 1 409 632.00 | 1 409 632.00 | | 1 409 632.00 |
VC Groupe et associés | 22 918 960.00 | 22 918 960.00 | | 22 918 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452 280.00 | 452 280.00 | | 452 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 438.00 | 1 465 438.00 | | 1 465 438.00 |
VI Groupe et associés | 38 320 192.00 | 38 320 192.00 | | 38 320 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 002 017.00 | | | 4 002 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 590 727.00 | 590 727.00 | | 590 727.00 |
VP Divers | 31 278.00 | 31 278.00 | | 31 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989 744.00 | 12 989 744.00 | | 12 989 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 176.00 | 94 176.00 | | 94 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 521 137.00 | 60 505 168.00 | 15 969.00 | 60 521 137.00 |
VW T.V.A. | 3 699 470.00 | 3 699 470.00 | | 3 699 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 409 421.00 | 51 409 421.00 | | 51 409 421.00 |