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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AH Fonds commercial | 212 309.00 | | 212 309.00 | 212 309.00 |
AP Constructions | 123 004.00 | 42 991.00 | 80 012.00 | 123 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 195.00 | 52 114.00 | 8 080.00 | 60 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 297.00 | 321 784.00 | 74 512.00 | 396 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 434.00 | 418 110.00 | 377 324.00 | 795 434.00 |
BT Marchandises | 890 075.00 | 88 273.00 | 801 801.00 | 890 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 65 096.00 | | 65 096.00 | 65 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 452 993.00 | | 1 452 993.00 | 1 452 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 799.00 | 88 273.00 | 2 454 525.00 | 2 542 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 234.00 | 506 384.00 | 2 831 849.00 | 3 338 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 301.00 | 222 301.00 | | 222 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 463.00 | 19 703.00 | | 20 463.00 |
DG Autres réserves | 407 482.00 | 593 041.00 | | 407 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 076.00 | 15 201.00 | | 215 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 323.00 | 1 850 247.00 | | 1 865 323.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 666.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 666.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 590.00 | 201 979.00 | | 159 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 101.00 | | | 201 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 989.00 | 2 259.00 | | 3 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 246 633.00 | | 341 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 705.00 | 106 766.00 | | 249 705.00 |
EA Autres dettes | 10 324.00 | 6 686.00 | | 10 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 526.00 | 564 324.00 | | 966 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 849.00 | 2 423 238.00 | | 2 831 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 845.00 | 404 340.00 | | 847 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698.00 | 1 512.00 | | 1 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 639.00 | | 12 235.00 | 785 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 440.00 | 795 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 579 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 529.00 | | | 213 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 701.00 | | 12 235.00 | 569 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 229.00 | 53 320.00 | 2 440.00 | 367 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 009.00 | 53 320.00 | 2 440.00 | 366 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 843.00 | 88 273.00 | 84 843.00 | 84 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 843.00 | 88 273.00 | 84 843.00 | 84 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 510.00 | 88 273.00 | 93 510.00 | 93 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 273.00 | 93 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 814.00 | 341 814.00 | | 341 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 361.00 | 80 361.00 | | 80 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VB T. V. A. | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 891.00 | 43 200.00 | 114 691.00 | 157 891.00 |
VI Groupe et associés | 201 101.00 | 201 101.00 | | 201 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 545.00 | | | 42 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 829.00 | 99 829.00 | | 99 829.00 |
VW T.V.A. | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 536.00 | 847 845.00 | 114 691.00 | 962 536.00 |