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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AN Terrains | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AP Constructions | 196 290.00 | 175 675.00 | 20 614.00 | 196 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 500.00 | 57 796.00 | 12 703.00 | 70 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 472.00 | 210 252.00 | 59 219.00 | 269 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 030.00 | 443 724.00 | 218 306.00 | 662 030.00 |
BT Marchandises | 96 862.00 | 12 172.00 | 84 689.00 | 96 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 790.00 | 6 164.00 | 216 625.00 | 222 790.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 1 199 012.00 | | 1 199 012.00 | 1 199 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 315.00 | 18 336.00 | 1 517 978.00 | 1 536 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 345.00 | 462 061.00 | 1 736 284.00 | 2 198 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 536.00 | | | 536.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 828 049.00 | 720 884.00 | | 828 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 773.00 | 107 164.00 | | 374 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 822.00 | 993 049.00 | | 1 367 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 745.00 | 131 531.00 | | 114 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 022.00 | 183 010.00 | | 95 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 006.00 | 153 336.00 | | 134 006.00 |
EA Autres dettes | 4 544.00 | 15 166.00 | | 4 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 462.00 | 503 186.00 | | 368 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 284.00 | 1 496 235.00 | | 1 736 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 462.00 | 498 774.00 | | 368 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 482.00 | | 8 444.00 | 1 264 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 896.00 | 662 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 416.00 | 544 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 002.00 | | 7 908.00 | 1 107 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 536.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 635.00 | 47 934.00 | 387 844.00 | 783 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 635.00 | 47 934.00 | 387 844.00 | 783 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 057.00 | | 5 885.00 | 18 057.00 |
6T Sur comptes clients | 21 584.00 | 1 927.00 | 17 347.00 | 21 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 641.00 | 1 927.00 | 23 231.00 | 39 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 641.00 | 1 927.00 | 23 231.00 | 39 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 927.00 | 23 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 940.00 | 49 940.00 | | 49 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 526.00 | 36 526.00 | | 36 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UX Autres créances clients | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VB T. V. A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 699.00 | | | 126 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 426.00 | 229 137.00 | 6 289.00 | 235 426.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 462.00 | 368 462.00 | | 368 462.00 |