| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
AP Constructions | 38 870.00 | 23 843.00 | 15 027.00 | 38 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 324.00 | 27 789.00 | 9 535.00 | 37 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 193.00 | 574 184.00 | 314 009.00 | 888 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 280.00 | 640 134.00 | 394 147.00 | 1 034 280.00 |
BT Marchandises | 552 874.00 | 69 023.00 | 483 851.00 | 552 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
BZ Autres créances | 356 120.00 | | 356 120.00 | 356 120.00 |
CF Disponibilités | 240 084.00 | | 240 084.00 | 240 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 778.00 | 69 023.00 | 1 107 755.00 | 1 176 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 059.00 | 709 157.00 | 1 501 902.00 | 2 211 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 891.00 | 1 038 891.00 | | 1 038 891.00 |
DH Report à nouveau | -148 042.00 | | | -148 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 668.00 | -148 042.00 | | 40 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 517.00 | 1 000 848.00 | | 1 041 517.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | 875.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 875.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 104.00 | 57 430.00 | | 45 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 099.00 | 990.00 | | 13 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 224.00 | 1 711.00 | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 242 280.00 | | 233 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 809.00 | 107 073.00 | | 163 809.00 |
EA Autres dettes | 542.00 | 3 818.00 | | 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 025.00 | 413 301.00 | | 458 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 902.00 | 1 415 025.00 | | 1 501 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 742 782.00 | |
FG Production vendue services | | | -1 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 134.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 743.00 | 7 229.00 | | 56 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 743.00 | 7 229.00 | | 56 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | 39 209.00 | | 3 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 39 209.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 586.00 | -31 981.00 | | 51 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 109.00 | -57 571.00 | | 12 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 895 418.00 | 2 500 726.00 | | 2 895 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 750.00 | 2 648 768.00 | | 2 854 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 668.00 | -148 042.00 | | 40 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 144.00 | | 218 136.00 | 816 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 005.00 | | 216 383.00 | 748 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 822.00 | | 1 753.00 | 53 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 622.00 | 54 111.00 | 10 599.00 | 596 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 304.00 | 54 111.00 | 10 599.00 | 582 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875.00 | | 1 485.00 | 875.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 416.00 | | 69 023.00 | 65 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 416.00 | | 69 023.00 | 65 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 291.00 | | 70 508.00 | 66 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 248.00 | 233 248.00 | | 233 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 947.00 | 66 947.00 | | 66 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 576.00 | | 55 576.00 | 55 576.00 |
UX Autres créances clients | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VC Groupe et associés | 262 055.00 | 262 055.00 | | 262 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 104.00 | 26 184.00 | 18 920.00 | 45 104.00 |
VI Groupe et associés | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 840.00 | 17 840.00 | | 17 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 396.00 | 383 821.00 | 55 576.00 | 439 396.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 801.00 | 436 881.00 | | 455 801.00 |