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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
AP Constructions | 296 387.00 | 292 958.00 | 3 429.00 | 296 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 536.00 | 1 292 389.00 | 22 147.00 | 1 314 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 622.00 | 214 443.00 | 85 179.00 | 299 622.00 |
AX Avances et acomptes | 12 813.00 | | 12 813.00 | 12 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 494.00 | | 20 494.00 | 20 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 674.00 | 1 799 791.00 | 144 883.00 | 1 944 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 288.00 | | 1 389 288.00 | 1 389 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 903.00 | 797.00 | 1 340 105.00 | 1 340 903.00 |
BZ Autres créances | 96 689.00 | | 96 689.00 | 96 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 357 000.00 | | 2 357 000.00 | 2 357 000.00 |
CF Disponibilités | 1 244 401.00 | | 1 244 401.00 | 1 244 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 441 367.00 | 797.00 | 6 440 569.00 | 6 441 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 386 042.00 | 1 800 588.00 | 6 585 453.00 | 8 386 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 636.00 | | | 636.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 714 286.00 | 4 463 288.00 | | 4 714 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 166.00 | 250 998.00 | | 243 166.00 |
DL TOTAL (I) | 5 125 203.00 | 4 882 036.00 | | 5 125 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 521.00 | 1 018 263.00 | | 1 322 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 468.00 | 469 615.00 | | 137 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
EA Autres dettes | | 5 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 249.00 | 1 493 759.00 | | 1 460 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 453.00 | 6 375 795.00 | | 6 585 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 249.00 | 1 493 759.00 | | 1 460 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
FG Production vendue services | 5 311 759.00 | 65 061.00 | 5 376 821.00 | 5 311 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 311.00 | 65 061.00 | 5 440 373.00 | 5 375 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 492 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 240 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 452.00 | |
GE Autres charges | | | 22 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 226 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 173.00 | 16 331.00 | | 40 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 062.00 | 6 125.00 | | 70 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 062.00 | 6 827.00 | | 70 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 062.00 | 4 066.00 | | 70 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 471.00 | 105 356.00 | | 96 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 633.00 | 6 358 117.00 | | 5 577 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 466.00 | 6 107 119.00 | | 5 334 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 166.00 | 250 998.00 | | 243 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 450.00 | 48 847.00 | | 43 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 861 565.00 | | 83 110.00 | 1 861 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 944 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 522.00 | | 82 839.00 | 1 840 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | 271.00 | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 339.00 | 42 452.00 | | 1 757 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 339.00 | 42 452.00 | | 1 757 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 495.00 | | 20 495.00 | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 903.00 | 1 340 267.00 | 636.00 | 1 340 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 172.00 | 1 450 041.00 | 21 131.00 | 1 471 172.00 |