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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 631 406.00 | 483 764.00 | 147 642.00 | 631 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 728.00 | 527 542.00 | 106 186.00 | 633 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 072.00 | 38 493.00 | 29 579.00 | 68 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 456.00 | 1 049 799.00 | 291 657.00 | 1 341 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 734.00 | | 46 734.00 | 46 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 496.00 | 220.00 | 13 276.00 | 13 496.00 |
BZ Autres créances | 125 023.00 | | 125 023.00 | 125 023.00 |
CF Disponibilités | 644 692.00 | | 644 692.00 | 644 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 392.00 | 220.00 | 833 172.00 | 833 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 848.00 | 1 050 019.00 | 1 124 828.00 | 2 174 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
DG Autres réserves | 443 889.00 | 437 433.00 | | 443 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 511.00 | 56 457.00 | | 116 511.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258.00 | 804.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 731 353.00 | 662 388.00 | | 731 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 410.00 | 130 400.00 | | 93 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 341.00 | 175 698.00 | | 154 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 018.00 | 141 857.00 | | 137 018.00 |
EA Autres dettes | 8 707.00 | 20 710.00 | | 8 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 475.00 | 468 665.00 | | 393 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 828.00 | 1 131 053.00 | | 1 124 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 160 478.00 | | 3 160 478.00 | 3 160 478.00 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 278.00 | | 3 348 278.00 | 3 348 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 406 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 658 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 237 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 820.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 118.00 | 9 283.00 | | 5 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 491.00 | 21 103.00 | | 5 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 16.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 654.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 324.00 | 8 839.00 | | 10 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 404.00 | 16 510.00 | | 10 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 913.00 | 4 594.00 | | -4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 776.00 | 25 076.00 | | 47 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 412 387.00 | 3 110 320.00 | | 3 412 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 876.00 | 3 053 863.00 | | 3 295 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 511.00 | 56 457.00 | | 116 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 250.00 | | 21 961.00 | 1 340 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 1 341 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 755.00 | 1 333 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 000.00 | | 21 961.00 | 1 332 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 618.00 | 81 519.00 | 13 337.00 | 981 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 618.00 | 81 519.00 | 13 337.00 | 981 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 804.00 | 2 906.00 | 452.00 | 804.00 |
6T Sur comptes clients | 477.00 | 220.00 | 477.00 | 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477.00 | 220.00 | 477.00 | 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281.00 | 3 126.00 | 929.00 | 1 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 220.00 | 477.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 906.00 | 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 341.00 | 154 341.00 | | 154 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 885.00 | 86 885.00 | | 86 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 357.00 | 74 396.00 | 18 962.00 | 93 357.00 |
VI Groupe et associés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 594.00 | 141 344.00 | 8 250.00 | 149 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 475.00 | 374 514.00 | 18 962.00 | 393 475.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |