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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 270.00 | 162 270.00 | | 162 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 833.00 | 213 833.00 | | 213 833.00 |
AP Constructions | 3 029 341.00 | 2 982 383.00 | 46 958.00 | 3 029 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 996.00 | 1 252 996.00 | | 1 252 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 271.00 | 415 271.00 | | 415 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 822.00 | | 591 822.00 | 591 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 534.00 | 5 026 754.00 | 638 780.00 | 5 665 534.00 |
BZ Autres créances | 1 132 669.00 | | 1 132 669.00 | 1 132 669.00 |
CF Disponibilités | 38 608.00 | | 38 608.00 | 38 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 278.00 | | 1 171 278.00 | 1 171 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 811.00 | 5 026 754.00 | 1 810 057.00 | 6 836 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 119.00 | | | 61 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
DH Report à nouveau | 232 484.00 | | | 232 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 266.00 | | | 708 266.00 |
DK Provisions réglementées | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 114.00 | | | 1 012 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 757.00 | | | 733 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 943.00 | | | 797 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 057.00 | | | 1 810 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 757.00 | | | 797 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
FQ Autres produits | | | 735 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 653.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 735 401.00 | | | 735 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 871.00 | | | 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 871.00 | | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 315.00 | | | 774 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 049.00 | | | 66 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 266.00 | | | 708 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 573.00 | | 13 084.00 | 5 744 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 124.00 | 591 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 124.00 | 5 665 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 697 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 697 608.00 | | | 4 697 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 862.00 | | 13 084.00 | 670 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999 101.00 | 27 653.00 | | 4 999 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 103.00 | | | 376 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 622 998.00 | 27 653.00 | | 4 622 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 003.00 | | 871.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 003.00 | | 871.00 | 5 003.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 757.00 | 733 757.00 | | 733 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 822.00 | | 591 822.00 | 591 822.00 |
VB T. V. A. | 121 994.00 | 121 994.00 | | 121 994.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 875.00 | 1 008 875.00 | | 1 008 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 491.00 | 1 132 669.00 | 591 822.00 | 1 724 491.00 |
VW T.V.A. | 50 168.00 | 50 168.00 | | 50 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 943.00 | 797 757.00 | 187.00 | 797 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
ST Autres comptes | 956.00 | | | 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 615.00 | | | 20 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 470.00 | | | 152 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 044.00 | | | 93 044.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 772.00 | | | 17 772.00 |