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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 615.00 | 15 031.00 | 17 584.00 | 32 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 587.00 | 169 249.00 | 44 338.00 | 213 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 480.00 | 187 314.00 | 79 166.00 | 266 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BT Marchandises | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 523.00 | 49 760.00 | 616 763.00 | 666 523.00 |
BZ Autres créances | 45 527.00 | | 45 527.00 | 45 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 249 380.00 | | 249 380.00 | 249 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 108.00 | 49 760.00 | 1 186 349.00 | 1 236 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 588.00 | 237 073.00 | 1 265 515.00 | 1 502 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 302.00 | | | 53 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 125.00 | 87 125.00 | | 87 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
DG Autres réserves | 277 284.00 | 298 031.00 | | 277 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 207.00 | 60 003.00 | | 93 207.00 |
DL TOTAL (I) | 467 091.00 | 454 634.00 | | 467 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 911.00 | 32 227.00 | | 16 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 077.00 | 12 776.00 | | 13 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 530.00 | 482 648.00 | | 530 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 014.00 | 58 737.00 | | 106 014.00 |
EA Autres dettes | 131 892.00 | | | 131 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 424.00 | 586 388.00 | | 798 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 515.00 | 1 041 021.00 | | 1 265 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 424.00 | 569 477.00 | | 798 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 452.00 | | 19 028.00 | 247 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 202.00 | | 19 000.00 | 227 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972.00 | | 28.00 | 1 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 348.00 | 20 966.00 | | 166 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 314.00 | 20 966.00 | | 163 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 760.00 | | | 49 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 530.00 | 530 530.00 | | 530 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 215.00 | 33 215.00 | | 33 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
UX Autres créances clients | 613 220.00 | 613 220.00 | | 613 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 302.00 | 53 302.00 | | 53 302.00 |
VB T. V. A. | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VI Groupe et associés | 13 077.00 | 13 077.00 | | 13 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 384.00 | 712 384.00 | | 712 384.00 |
VW T.V.A. | 43 275.00 | 43 275.00 | | 43 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 424.00 | 798 424.00 | | 798 424.00 |