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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 27 081.00 | 6 659.00 | 20 422.00 | 27 081.00 |
AP Constructions | 41 063.00 | 28 856.00 | 12 208.00 | 41 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 061.00 | 51 259.00 | 15 802.00 | 67 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 758.00 | 18 776.00 | 3 982.00 | 22 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 364.00 | 105 551.00 | 65 813.00 | 171 364.00 |
BT Marchandises | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
BZ Autres créances | 22 459.00 | | 22 459.00 | 22 459.00 |
CF Disponibilités | 271 169.00 | | 271 169.00 | 271 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 646.00 | | 395 646.00 | 395 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 011.00 | 105 551.00 | 461 459.00 | 567 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 135 400.00 | 108 400.00 | | 135 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 766.00 | 1 293.00 | | 1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | 27 472.00 | | 15 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633.00 | 1 141.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 165 662.00 | 150 289.00 | | 165 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 360.00 | 100 791.00 | | 96 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 311.00 | 85 226.00 | | 70 311.00 |
EA Autres dettes | 1 368.00 | 392.00 | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 797.00 | 193 887.00 | | 295 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 459.00 | 344 175.00 | | 461 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 591.00 | 193 887.00 | | 243 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 141.00 | | 39 141.00 | 39 141.00 |
FG Production vendue services | 1 145 736.00 | | 1 145 736.00 | 1 145 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 876.00 | | 1 184 876.00 | 1 184 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 27 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 15 508.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 14 146.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 14 146.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 1 362.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 886.00 | 4 912.00 | | 2 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 003.00 | 1 352 021.00 | | 1 201 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 122.00 | 1 324 549.00 | | 1 185 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | 27 472.00 | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 866.00 | | 19 498.00 | 153 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 171 364.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 466.00 | | 19 498.00 | 138 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 504.00 | 11 047.00 | | 94 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | 11 047.00 | | 94 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 360.00 | 96 360.00 | | 96 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 230.00 | 72 230.00 | | 72 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 200.00 | 68 074.00 | 48 058.00 | 120 200.00 |
VI Groupe et associés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 200.00 | | | 120 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 089.00 | 94 689.00 | 13 400.00 | 108 089.00 |
VW T.V.A. | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 717.00 | 243 591.00 | 48 058.00 | 295 717.00 |