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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
AH Fonds commercial | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 451.00 | 353 060.00 | 97 390.00 | 450 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 610.00 | 94 655.00 | 43 954.00 | 138 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 993.00 | 455 054.00 | 182 938.00 | 637 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067 474.00 | | 3 067 474.00 | 3 067 474.00 |
BZ Autres créances | 501 796.00 | | 501 796.00 | 501 796.00 |
CF Disponibilités | 1 584 910.00 | | 1 584 910.00 | 1 584 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 892.00 | | 5 219 892.00 | 5 219 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 857 885.00 | 455 054.00 | 5 402 830.00 | 5 857 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 048 673.00 | | | 1 048 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 338.00 | | | 333 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 012.00 | | | 1 393 012.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 794.00 | | | 2 602 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 833.00 | | | 1 312 833.00 |
EA Autres dettes | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 817.00 | | | 3 949 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 402 830.00 | | | 5 402 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 817.00 | | | 3 949 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 961.00 | | 116 193.00 | 586 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 200.00 | 15 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 161.00 | 637 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 961.00 | 589 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 660.00 | | 99 364.00 | 543 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | 16 829.00 | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 591.00 | 74 425.00 | 53 961.00 | 434 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 253.00 | 74 425.00 | 53 961.00 | 427 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 794.00 | 2 602 794.00 | | 2 602 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 312 833.00 | 1 312 833.00 | | 1 312 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 141.00 | 32 141.00 | | 32 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 3 067 475.00 | 3 067 475.00 | | 3 067 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 797.00 | 501 797.00 | | 501 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 823.00 | 3 600 542.00 | 15 281.00 | 3 615 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 818.00 | 3 949 818.00 | | 3 949 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |