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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AN Terrains | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 230.00 | 129 836.00 | 10 394.00 | 140 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 963.00 | 229 081.00 | 22 882.00 | 251 963.00 |
BF Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 240.00 | 366 555.00 | 349 684.00 | 716 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 527.00 | | 26 527.00 | 26 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BZ Autres créances | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 372 601.00 | | 372 601.00 | 372 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 437.00 | | 695 437.00 | 695 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 677.00 | 366 555.00 | 1 045 121.00 | 1 411 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 519.00 | 245 519.00 | | 245 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
DG Autres réserves | 507 279.00 | 456 553.00 | | 507 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 404.00 | 50 725.00 | | 86 404.00 |
DL TOTAL (I) | 863 754.00 | 777 350.00 | | 863 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 7 749.00 | | 36 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 127.00 | 158 985.00 | | 145 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 368.00 | 166 737.00 | | 181 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 121.00 | 944 086.00 | | 1 045 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 368.00 | 166 737.00 | | 181 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 219.00 | | 56 448.00 | 694 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 427.00 | 716 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 427.00 | 399 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 408.00 | | | 274 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 811.00 | | 14 448.00 | 419 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 795.00 | 8 187.00 | 34 427.00 | 392 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 795.00 | 8 187.00 | 34 427.00 | 392 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 237.00 | 36 237.00 | | 36 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 147.00 | 104 147.00 | | 104 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 783.00 | 35 783.00 | | 35 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UP Prêts | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 309.00 | 20 309.00 | 42 000.00 | 62 309.00 |
VW T.V.A. | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |