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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 616 731.00 | 2 150 792.00 | 465 939.00 | 2 616 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 790.00 | 2 728.00 | 62.00 | 2 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 561.00 | 8 780.00 | 14 782.00 | 23 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 729.00 | 2 162 300.00 | 502 428.00 | 2 664 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 607.00 | 104 536.00 | 23 071.00 | 127 607.00 |
BZ Autres créances | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
CF Disponibilités | 2 034 625.00 | | 2 034 625.00 | 2 034 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 578.00 | 104 536.00 | 2 070 042.00 | 2 174 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 839 307.00 | 2 266 837.00 | 2 572 470.00 | 4 839 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 972.00 | 438 988.00 | | 532 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 023.00 | 93 984.00 | | 52 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 995.00 | 1 610 972.00 | | 1 662 995.00 |
DQ Provisions pour charges | 652 948.00 | 555 172.00 | | 652 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 652 948.00 | 555 172.00 | | 652 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 003.00 | 59 358.00 | | 64 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 257.00 | 89 748.00 | | 80 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 354.00 | 10 076.00 | | 4 354.00 |
EA Autres dettes | 107 914.00 | 117 197.00 | | 107 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 527.00 | 276 379.00 | | 256 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 470.00 | 2 442 523.00 | | 2 572 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 808.00 | | 990 808.00 | 990 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 808.00 | | 990 808.00 | 990 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 380.00 | |
GE Autres charges | | | 35 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 672.00 | 931.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 931.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 672.00 | -921.00 | | -2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 148.00 | 16 935.00 | | 9 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 839.00 | 1 097 227.00 | | 1 096 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 816.00 | 1 003 243.00 | | 1 044 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 023.00 | 93 984.00 | | 52 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 555 172.00 | 193 380.00 | 95 604.00 | 555 172.00 |
6T Sur comptes clients | 76 787.00 | 34 436.00 | 6 688.00 | 76 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 787.00 | 34 436.00 | 6 688.00 | 76 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 631 959.00 | 227 817.00 | 102 292.00 | 631 959.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 817.00 | 102 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 003.00 | 11 159.00 | 44 433.00 | 64 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 913.00 | 63 771.00 | 44 141.00 | 107 913.00 |
UP Prêts | 8.00 | | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
UX Autres créances clients | 127 606.00 | 127 606.00 | | 127 606.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 596.00 | 139 952.00 | 21 646.00 | 161 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 527.00 | 159 542.00 | 88 575.00 | 256 527.00 |