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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
AH Fonds commercial | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AP Constructions | 8 678.00 | 2 401.00 | 6 277.00 | 8 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 163.00 | 20 268.00 | 7 895.00 | 28 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 403.00 | 829 219.00 | 252 184.00 | 1 081 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 003.00 | 872 020.00 | 677 983.00 | 1 550 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 817.00 | 58 136.00 | 239 681.00 | 297 817.00 |
BZ Autres créances | 91 220.00 | | 91 220.00 | 91 220.00 |
CF Disponibilités | 2 060 363.00 | | 2 060 363.00 | 2 060 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 479 938.00 | 58 136.00 | 2 421 801.00 | 2 479 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 029 940.00 | 930 156.00 | 3 099 784.00 | 4 029 940.00 |
CU Autres participations | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 619 175.00 | 1 422 444.00 | | 1 619 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 404.00 | 366 731.00 | | 303 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 580.00 | 2 339 175.00 | | 2 472 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 455.00 | 39 763.00 | | 12 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 066.00 | 286 825.00 | | 289 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | 7 009.00 | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 130 408.00 | | 157 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 573.00 | 219 854.00 | | 167 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 205.00 | 683 858.00 | | 627 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 099 784.00 | 3 023 033.00 | | 3 099 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 187.00 | 671 403.00 | | 624 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 139.00 | | 39 263.00 | 1 605 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 399.00 | 1 550 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 243 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 965.00 | 1 118 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 566.00 | | | 244 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 946.00 | | 38 263.00 | 1 172 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 627.00 | | 1 000.00 | 187 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 345.00 | 182 401.00 | 84 728.00 | 774 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 690.00 | 7 876.00 | 1 434.00 | 13 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 655.00 | 174 525.00 | 83 294.00 | 760 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 630.00 | | 11 493.00 | 69 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 630.00 | | 11 493.00 | 69 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 630.00 | | 11 493.00 | 69 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 025.00 | 157 025.00 | | 157 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 382.00 | 120 382.00 | | 120 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
UX Autres créances clients | 233 867.00 | 233 867.00 | | 233 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 950.00 | 63 950.00 | | 63 950.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 455.00 | 9 437.00 | 3 018.00 | 12 455.00 |
VI Groupe et associés | 289 066.00 | 289 066.00 | | 289 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 308.00 | | | 27 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 285.00 | 413 158.00 | 11 127.00 | 424 285.00 |
VW T.V.A. | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 119.00 | 623 101.00 | 3 018.00 | 626 119.00 |