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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 999.00 | 18 900.00 | 12 099.00 | 30 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 505.00 | 1 381 505.00 | | 1 381 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 032.00 | 1 493 256.00 | 148 776.00 | 1 642 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 652.00 | | 324 652.00 | 324 652.00 |
BZ Autres créances | 179 345.00 | | 179 345.00 | 179 345.00 |
CF Disponibilités | 38 578.00 | | 38 578.00 | 38 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 392.00 | 56 290.00 | 544 102.00 | 600 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 424.00 | 1 549 546.00 | 692 878.00 | 2 242 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
CU Autres participations | 165 124.00 | 35 050.00 | 130 073.00 | 165 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 096.00 | 1 269 361.00 | | 75 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 965.00 | -1 194 266.00 | | -72 965.00 |
DL TOTAL (I) | 112 131.00 | 185 096.00 | | 112 131.00 |
DN Avances conditionnées | 127 636.00 | 130 000.00 | | 127 636.00 |
DO TOTAL (II) | 127 636.00 | 130 000.00 | | 127 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 189.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 365.00 | 201 415.00 | | 259 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 43 188.00 | | 19 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 099.00 | 114 028.00 | | 174 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 453 111.00 | 358 924.00 | | 453 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 878.00 | 674 020.00 | | 692 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 111.00 | 358 924.00 | | 453 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 971 917.00 | | 971 917.00 | 971 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 917.00 | | 971 917.00 | 971 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 010.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 050.00 | -79 712.00 | | -62 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 669.00 | 1 046 976.00 | | 993 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 633.00 | 2 241 242.00 | | 1 066 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 965.00 | -1 194 266.00 | | -72 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 752.00 | | 142 280.00 | 1 499 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 642 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 898.00 | | 11 901.00 | 61 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422 854.00 | | 130 379.00 | 1 422 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 819.00 | 881.00 | | 75 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 819.00 | 881.00 | | 60 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 251 248.00 | 130 258.00 | | 1 251 248.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 589.00 | 130 258.00 | | 1 342 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 589.00 | 130 258.00 | | 1 342 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 130 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 505.00 | | 1 381 505.00 | 1 381 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
UX Autres créances clients | 324 652.00 | 324 652.00 | | 324 652.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VC Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 697.00 | 149 697.00 | | 149 697.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 633.00 | 512 128.00 | 1 381 505.00 | 1 893 633.00 |
VW T.V.A. | 68 149.00 | 68 149.00 | | 68 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 111.00 | 453 111.00 | | 453 111.00 |