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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 936.00 | | 53 936.00 | 53 936.00 |
AP Constructions | 2 827.00 | 1 626.00 | 1 202.00 | 2 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 166.00 | 67 264.00 | 23 901.00 | 91 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 239.00 | 92 972.00 | 16 267.00 | 109 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 822.00 | 161 862.00 | 96 960.00 | 258 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 421.00 | 71 942.00 | 423 479.00 | 495 421.00 |
BZ Autres créances | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
CF Disponibilités | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 350.00 | 71 942.00 | 452 407.00 | 524 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 171.00 | 233 804.00 | 549 367.00 | 783 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 52 913.00 | 22 275.00 | | 52 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 702.00 | 30 638.00 | | -34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 183 211.00 | 217 913.00 | | 183 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 630.00 | 28 836.00 | | 69 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561.00 | 44.00 | | 1 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 49 238.00 | | 45 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 015.00 | 222 052.00 | | 247 015.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 5 871.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 156.00 | 306 041.00 | | 366 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 367.00 | 523 954.00 | | 549 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 844.00 | | 6 977.00 | 251 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 936.00 | | | 53 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 254.00 | | 6 977.00 | 196 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 134.00 | 20 728.00 | | 141 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 134.00 | 20 728.00 | | 141 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 015.00 | 247 015.00 | | 247 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 495 421.00 | 390 043.00 | 105 378.00 | 495 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 873.00 | 17 279.00 | 4 593.00 | 21 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 951.00 | 411 015.00 | 106 936.00 | 517 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 156.00 | 361 562.00 | 4 593.00 | 366 156.00 |