| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 424.00 | 64 295.00 | 2 129.00 | 66 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 571.00 | 103 313.00 | 6 257.00 | 109 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 119.00 | 167 608.00 | 9 511.00 | 177 119.00 |
BT Marchandises | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 291.00 | | 317 291.00 | 317 291.00 |
BZ Autres créances | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CF Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 058.00 | | 655 058.00 | 655 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 177.00 | 167 608.00 | 664 569.00 | 832 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 197.00 | 6 340.00 | | 14 197.00 |
DG Autres réserves | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 985.00 | 7 857.00 | | 24 985.00 |
DL TOTAL (I) | 267 226.00 | 242 241.00 | | 267 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 462.00 | 171 562.00 | | 168 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 353.00 | 142 767.00 | | 160 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 415.00 | 47 446.00 | | 43 415.00 |
EA Autres dettes | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 440.00 | | | 15 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 343.00 | 361 775.00 | | 397 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 569.00 | 604 016.00 | | 664 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 088.00 | 423 325.00 | | 314 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911 148.00 | | 911 148.00 | 911 148.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 319 612.00 | | 319 612.00 | 319 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 230 760.00 | | 1 230 760.00 | 1 230 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 113.00 | |
GE Autres charges | | | 3 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | | | -394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 484.00 | 1 160 591.00 | | 1 243 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 499.00 | 1 152 733.00 | | 1 218 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 985.00 | 7 857.00 | | 24 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 622.00 | | 10 297.00 | 175 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 800.00 | 177 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 800.00 | 175 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 498.00 | | 10 297.00 | 174 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 056.00 | 6 420.00 | 868.00 | 162 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 056.00 | 6 420.00 | 868.00 | 162 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 353.00 | 160 353.00 | | 160 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
UX Autres créances clients | 317 291.00 | 317 291.00 | | 317 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125.00 | 63 125.00 | | 63 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 337.00 | 62 402.00 | 42 935.00 | 105 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 209.00 | 82 209.00 | | 82 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 282.00 | 44 282.00 | | 44 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 166.00 | 451 057.00 | 1 109.00 | 452 166.00 |
VW T.V.A. | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 343.00 | 354 408.00 | | 397 343.00 |