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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 833.00 | 12 445.00 | 13 389.00 | 25 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 504.00 | 46 446.00 | 26 058.00 | 72 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 196.00 | 35 479.00 | 47 717.00 | 83 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 534.00 | 94 371.00 | 92 163.00 | 186 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 465.00 | | 516 465.00 | 516 465.00 |
BZ Autres créances | 170 466.00 | | 170 466.00 | 170 466.00 |
CF Disponibilités | 1 813 532.00 | | 1 813 532.00 | 1 813 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 649.00 | | 4 649.00 | 4 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 112.00 | | 2 505 112.00 | 2 505 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 646.00 | 94 371.00 | 2 597 276.00 | 2 691 646.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 873 492.00 | 603 773.00 | | 873 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 748.00 | 269 718.00 | | 325 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 624.00 | 881 877.00 | | 1 207 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 397.00 | 723 196.00 | | 1 117 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 254.00 | 230 335.00 | | 272 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 651.00 | 953 531.00 | | 1 389 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 276.00 | 1 835 408.00 | | 2 597 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 651.00 | 953 531.00 | | 1 389 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 232 821.00 | 394 251.00 | 3 627 072.00 | 3 232 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 821.00 | 394 251.00 | 3 627 072.00 | 3 232 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 637 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 242.00 | |
GE Autres charges | | | 7 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | 9 858.00 | | 10 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 423.00 | | 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697.00 | 423.00 | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 912.00 | 1 876.00 | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 1 876.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 453.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 990.00 | 108 200.00 | | 129 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 079.00 | 3 371 496.00 | | 3 641 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 331.00 | 3 101 778.00 | | 3 315 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 748.00 | 269 718.00 | | 325 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 968.00 | | 19 403.00 | 223 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 88 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 837.00 | 186 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 624.00 | 72 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | 1 747.00 | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 210.00 | | 14 918.00 | 114 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 672.00 | | 2 738.00 | 85 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 360.00 | 12 242.00 | 55 712.00 | 102 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 973.00 | 4 472.00 | | 7 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 387.00 | 7 771.00 | 55 712.00 | 94 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 479.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 480.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117 397.00 | 1 117 397.00 | | 1 117 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 868.00 | 62 868.00 | | 62 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 196.00 | | 83 196.00 | 83 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 516 465.00 | 516 465.00 | | 516 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
VB T. V. A. | 135 707.00 | 135 707.00 | | 135 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 777.00 | 691 581.00 | 88 196.00 | 779 777.00 |
VW T.V.A. | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 651.00 | 1 389 651.00 | | 1 389 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 750.00 | 11 935.00 | | 15 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 627.00 | 181 940.00 | | 266 627.00 |
ST Autres comptes | 57 295.00 | 66 924.00 | | 57 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 765.00 | 53 067.00 | | 57 765.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225 097.00 | 2 153 999.00 | | 2 225 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 750.00 | 11 935.00 | | 15 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 344.00 | 633 687.00 | | 645 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 177.00 | 446 174.00 | | 441 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 606 783.00 | 2 455 930.00 | | 2 606 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |