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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 276 537.00 | 21 312.00 | 6 255 225.00 | 6 276 537.00 |
BZ Autres créances | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 267.00 | | 126 267.00 | 126 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 020.00 | | 204 020.00 | 204 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 557.00 | 21 312.00 | 6 459 245.00 | 6 480 557.00 |
CU Autres participations | 6 276 537.00 | 21 312.00 | 6 255 225.00 | 6 276 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 907 619.00 | 907 619.00 | | 907 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 110.00 | 23 763.00 | | 24 110.00 |
DH Report à nouveau | 443 607.00 | 437 020.00 | | 443 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 371.00 | 6 933.00 | | -91 371.00 |
DK Provisions réglementées | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 956.00 | 1 375 336.00 | | 1 288 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 126.00 | 40.00 | | 3 883 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 379.00 | 22 937.00 | | 1 281 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 026.00 | | 5 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 170 289.00 | 29 597.00 | | 5 170 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 459 245.00 | 1 404 933.00 | | 6 459 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 527 234.00 | 29 597.00 | | 1 527 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 40.00 | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 990.00 | | | -4 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 224.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848.00 | 12 611.00 | | 1 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 219.00 | 5 677.00 | | 93 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 371.00 | 6 934.00 | | -91 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 276 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 276 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276 537.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 302.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 312.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
VC Groupe et associés | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 883 018.00 | 239 963.00 | 1 677 924.00 | 3 883 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 379.00 | 1 281 379.00 | | 1 281 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 880 000.00 | | | 3 880 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 752.00 | | 77 752.00 | 77 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 170 289.00 | 1 527 234.00 | 1 677 924.00 | 5 170 289.00 |