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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 616.00 | 78 133.00 | 24 483.00 | 102 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 842.00 | 88 836.00 | 41 005.00 | 129 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 128.00 | 147 916.00 | 22 212.00 | 170 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 878.00 | 332 438.00 | 142 439.00 | 474 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 344.00 | | 353 344.00 | 353 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 178 491.00 | | 178 491.00 | 178 491.00 |
BT Marchandises | 41 512.00 | | 41 512.00 | 41 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 023.00 | 42 855.00 | 230 167.00 | 273 023.00 |
BZ Autres créances | 440 235.00 | | 440 235.00 | 440 235.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 661.00 | 42 855.00 | 1 323 805.00 | 1 366 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 539.00 | 375 294.00 | 1 466 245.00 | 1 841 539.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 760.00 | | | 211 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DH Report à nouveau | -296 499.00 | | | -296 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DL TOTAL (I) | -32 077.00 | | | -32 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 381.00 | | | 802 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 503.00 | | | 389 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 967.00 | | | 188 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
EA Autres dettes | 56 170.00 | | | 56 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 323.00 | | | 1 498 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 245.00 | | | 1 466 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 323.00 | | | 1 018 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 088.00 | | 3 929.00 | 472 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 474 878.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139.00 | 299 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 181.00 | | 3 929.00 | 297 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 793.00 | 37 494.00 | 849.00 | 295 793.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 910.00 | 10 775.00 | | 83 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 883.00 | 26 718.00 | 849.00 | 210 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 015.00 | 839.00 | | 42 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 015.00 | 839.00 | | 42 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 015.00 | 839.00 | | 42 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 503.00 | 389 503.00 | | 389 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 157.00 | 61 157.00 | | 61 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 192.00 | 9 192.00 | | 9 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 170.00 | 56 170.00 | | 56 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
UX Autres créances clients | 230 167.00 | 230 167.00 | | 230 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 855.00 | 42 855.00 | | 42 855.00 |
VB T. V. A. | 44 311.00 | 44 311.00 | | 44 311.00 |
VC Groupe et associés | 372 472.00 | 372 472.00 | | 372 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 381.00 | 300 381.00 | 360 000.00 | 780 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VP Divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 687.00 | 744 950.00 | 54 737.00 | 799 687.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 323.00 | 1 018 323.00 | 360 000.00 | 1 498 323.00 |