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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 245.00 | 148 267.00 | 49 978.00 | 198 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 860.00 | 715 500.00 | 102 360.00 | 817 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 641.00 | 346 419.00 | 107 222.00 | 453 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 684.00 | | 106 684.00 | 106 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 092.00 | 2 139 263.00 | 1 131 829.00 | 3 271 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 379.00 | 6 808.00 | 470 572.00 | 477 379.00 |
BN En cours de production de biens | 290 718.00 | | 290 718.00 | 290 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 084.00 | 2 034.00 | 614 050.00 | 616 084.00 |
BT Marchandises | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 817.00 | | 385 817.00 | 385 817.00 |
BZ Autres créances | 755 387.00 | | 755 387.00 | 755 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250.00 | 1 553.00 | 697.00 | 2 250.00 |
CF Disponibilités | 1 133 366.00 | | 1 133 366.00 | 1 133 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 819.00 | | 38 819.00 | 38 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 728 115.00 | 10 395.00 | 3 717 720.00 | 3 728 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 999 207.00 | 2 149 658.00 | 4 849 549.00 | 6 999 207.00 |
CU Autres participations | 470 458.00 | | 470 458.00 | 470 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 140 112.00 | 929 077.00 | 211 035.00 | 1 140 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 685.00 | 1 560 685.00 | | 1 560 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 069.00 | 156 069.00 | | 156 069.00 |
DG Autres réserves | 337 070.00 | 294 280.00 | | 337 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 744.00 | 42 790.00 | | -186 744.00 |
DK Provisions réglementées | 3 943.00 | 29 431.00 | | 3 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 023.00 | 2 083 255.00 | | 1 871 023.00 |
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | 146 250.00 | | 146 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 449 207.00 | 500 847.00 | | 1 449 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 254.00 | 392 591.00 | | 404 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 310.00 | 17 518.00 | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 222.00 | 593 105.00 | | 425 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 882.00 | 338 247.00 | | 469 882.00 |
EA Autres dettes | 71 402.00 | 109 441.00 | | 71 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 276.00 | 1 951 748.00 | | 2 832 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 549.00 | 4 181 252.00 | | 4 849 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 574.00 | 17 000.00 | 141 574.00 | 124 574.00 |
FD Production vendue biens | 1 940 940.00 | 1 894 945.00 | 3 835 885.00 | 1 940 940.00 |
FG Production vendue services | 97 759.00 | 54 648.00 | 152 407.00 | 97 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 163 273.00 | 1 966 593.00 | 4 129 865.00 | 2 163 273.00 |
FM Production stockée | | | -154 125.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 878.00 | |
GE Autres charges | | | 5 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 338 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 956.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 451.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 801.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 488.00 | 55 448.00 | | 25 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 488.00 | 78 249.00 | | 25 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 488.00 | 77 525.00 | | 25 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 064.00 | -31 338.00 | | -37 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 873.00 | 5 321 314.00 | | 4 138 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 325 617.00 | 5 278 524.00 | | 4 325 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 744.00 | 42 790.00 | | -186 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 964.00 | | 261 128.00 | 3 014 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 601 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 3 271 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 397 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 157.00 | | 99 644.00 | 1 298 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 443.00 | | 60 058.00 | 1 211 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 364.00 | | 101 426.00 | 505 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 323.00 | 178 940.00 | | 1 960 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 962.00 | 121 382.00 | | 955 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 361.00 | 57 558.00 | | 1 004 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 431.00 | | 25 488.00 | 29 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 751.00 | 1 878.00 | 787.00 | 7 751.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | 292.00 | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 011.00 | 2 170.00 | 787.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 2 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 404 254.00 | 404 254.00 | | 404 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 222.00 | 425 222.00 | | 425 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 882.00 | 424 534.00 | 45 348.00 | 469 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449 206.00 | 200 394.00 | 1 191 639.00 | 1 449 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180 024.00 | 1 180 024.00 | | 1 180 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 357.00 | 1 180 024.00 | 131 333.00 | 1 311 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 819 966.00 | 1 525 805.00 | 1 236 987.00 | 2 819 966.00 |