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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 037.00 | | 1 065 037.00 | 1 065 037.00 |
CU Autres participations | 1 064 119.00 | | 1 064 119.00 | 1 064 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 623 377.00 | 694 728.00 | | 623 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 866.00 | -9 302.00 | | -6 866.00 |
DL TOTAL (I) | 627 511.00 | 696 426.00 | | 627 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 126.00 | 366 320.00 | | 434 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 5 500.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 526.00 | 371 820.00 | | 437 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 037.00 | 1 068 245.00 | | 1 065 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 526.00 | | | 437 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874.00 | 9 302.00 | | 6 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 866.00 | -9 302.00 | | -6 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 064 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 119.00 | | | 1 064 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 434 126.00 | 434 126.00 | | 434 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 526.00 | 437 526.00 | | 437 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
ST Autres comptes | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |