| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 423.00 | 41 368.00 | 33 055.00 | 74 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 232.00 | 7 047.00 | 48 185.00 | 55 232.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 506 495.00 | 29 910.00 | 476 585.00 | 506 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 830.00 | 78 326.00 | 563 505.00 | 641 830.00 |
BN En cours de production de biens | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 221.00 | 14 773.00 | 872 448.00 | 887 221.00 |
BZ Autres créances | 216 646.00 | 29 198.00 | 187 448.00 | 216 646.00 |
CF Disponibilités | 1 092 735.00 | | 1 092 735.00 | 1 092 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 988.00 | 43 971.00 | 2 179 017.00 | 2 222 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 819.00 | 122 296.00 | 2 742 522.00 | 2 864 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 802.00 | 1 093 799.00 | | 1 157 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | 64 003.00 | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 856.00 | 1 245 802.00 | | 1 275 856.00 |
DP Provisions pour risques | 25 127.00 | 56 577.00 | | 25 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 127.00 | 56 577.00 | | 25 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 000.00 | 505 000.00 | | 510 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 539.00 | 1 390 442.00 | | 931 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 903.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 441 539.00 | 1 900 345.00 | | 1 441 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 522.00 | 3 202 724.00 | | 2 742 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 389 254.00 | | 16 389 254.00 | 16 389 254.00 |
FD Production vendue biens | | 884 326.00 | 884 326.00 | |
FG Production vendue services | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 439 091.00 | 884 326.00 | 17 323 417.00 | 16 439 091.00 |
FM Production stockée | | | -58 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 312 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 700 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 290 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5 922.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 347.00 | 7 501.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 347.00 | 7 501.00 | | 3 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 346.00 | -579.00 | | -3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 688.00 | 24 890.00 | | 11 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 340 840.00 | 19 959 531.00 | | 17 340 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 310 785.00 | 19 895 529.00 | | 17 310 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 054.00 | 64 003.00 | | 30 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 409.00 | | 229 244.00 | 563 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 87 129.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 129.00 | 507 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 822.00 | 641 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 693.00 | 129 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 427.00 | | 94 921.00 | 98 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 981.00 | | 134 323.00 | 459 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 469.00 | 16 017.00 | 20 071.00 | 52 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 469.00 | 16 017.00 | 20 071.00 | 52 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 577.00 | 3 416.00 | 34 866.00 | 56 577.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 12 439.00 | 7 667.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 108.00 | 12 439.00 | 7 667.00 | 69 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 685.00 | 15 855.00 | 42 533.00 | 125 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 855.00 | 42 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 539.00 | 931 539.00 | | 931 539.00 |
UP Prêts | 506 495.00 | 506 495.00 | | 506 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 887 221.00 | 887 221.00 | | 887 221.00 |
VB T. V. A. | 171 244.00 | 171 244.00 | | 171 244.00 |
VI Groupe et associés | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 042.00 | 1 611 042.00 | | 1 611 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 539.00 | 1 441 539.00 | | 1 441 539.00 |