| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458 168.00 | 1 012 718.00 | 445 450.00 | 1 458 168.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 453 219.00 | 388 343.00 | 64 875.00 | 453 219.00 |
AP Constructions | 433 226.00 | 356 987.00 | 76 238.00 | 433 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 822.00 | 934 296.00 | 147 525.00 | 1 081 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 100.00 | 844 544.00 | 390 556.00 | 1 235 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 932 337.00 | 3 536 890.00 | 1 395 447.00 | 4 932 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 844 153.00 | | 5 844 153.00 | 5 844 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 391 967.00 | 1 069 969.00 | 8 321 998.00 | 9 391 967.00 |
BZ Autres créances | 571 544.00 | | 571 544.00 | 571 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
CF Disponibilités | 1 627 798.00 | | 1 627 798.00 | 1 627 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 916.00 | | 103 916.00 | 103 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 552 204.00 | 1 069 969.00 | 16 482 234.00 | 17 552 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 484 541.00 | 4 606 859.00 | 17 877 682.00 | 22 484 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 406 971.00 | | | 1 406 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 377 212.00 | | | 2 377 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 851 540.00 | | | 5 851 540.00 |
DH Report à nouveau | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 374.00 | | | -885 374.00 |
DL TOTAL (I) | 7 876 161.00 | | | 7 876 161.00 |
DP Provisions pour risques | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 196.00 | | | 117 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 433.00 | | | 61 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 134 147.00 | | | 3 134 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 041.00 | | | 4 898 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 293.00 | | | 1 475 293.00 |
EA Autres dettes | 258 840.00 | | | 258 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 168.00 | | | 56 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 884 324.00 | | | 9 884 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 877 682.00 | | | 17 877 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 866 216.00 | | | 9 866 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 473 703.00 | 4 499 514.00 | 19 973 218.00 | 15 473 703.00 |
FG Production vendue services | 4 005 108.00 | 128 502.00 | 4 133 611.00 | 4 005 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 478 811.00 | 4 628 017.00 | 24 106 829.00 | 19 478 811.00 |
FM Production stockée | | | -550 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 143 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 007 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 930 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 916 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 908 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 189.00 | |
GE Autres charges | | | 159 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 961 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 318 595.00 | | | 318 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 210.00 | | | 87 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 508 741.00 | | | 508 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 172.00 | | | 598 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 073.00 | | | 102 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 619.00 | | | 556 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 692.00 | | | 658 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 519.00 | | | -60 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 144.00 | | | -25 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 743 045.00 | | | 24 743 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 628 419.00 | | | 25 628 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 374.00 | | | -885 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 954 532.00 | | 390 420.00 | 4 954 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 140 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 614.00 | 4 932 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 991.00 | 2 041 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 245.00 | 2 750 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970 450.00 | | 155 929.00 | 1 970 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 153.00 | | 231 241.00 | 2 845 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 929.00 | | 3 250.00 | 138 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 628.00 | 361 063.00 | 380 801.00 | 3 556 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343 834.00 | 142 218.00 | 84 991.00 | 1 343 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 212 794.00 | 218 844.00 | 295 810.00 | 2 212 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 938.00 | | 508 741.00 | 625 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 625 938.00 | | 508 741.00 | 625 938.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 508 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 898 042.00 | 4 898 042.00 | | 4 898 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 475 294.00 | 1 475 294.00 | | 1 475 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392 988.00 | 3 392 988.00 | | 3 392 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 968.00 | | 139 968.00 | 139 968.00 |
UX Autres créances clients | 9 391 968.00 | 7 984 996.00 | 1 406 971.00 | 9 391 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 448.00 | 41 741.00 | 17 708.00 | 59 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 544.00 | 571 544.00 | | 571 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 916.00 | 103 916.00 | | 103 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 207 396.00 | 8 660 457.00 | 1 546 939.00 | 10 207 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 883 924.00 | 9 866 216.00 | 17 708.00 | 9 883 924.00 |