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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 87 220.00 | | 87 220.00 | 87 220.00 |
AP Constructions | 216 701.00 | 192 748.00 | 23 952.00 | 216 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 919.00 | 36 517.00 | 402.00 | 36 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 025.00 | 59 673.00 | 5 352.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 944.00 | 293 449.00 | 163 495.00 | 456 944.00 |
BN En cours de production de biens | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 799 664.00 | | 799 664.00 | 799 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
BZ Autres créances | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CF Disponibilités | 521 580.00 | | 521 580.00 | 521 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 214.00 | | 1 719 214.00 | 1 719 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 158.00 | 293 449.00 | 1 882 709.00 | 2 176 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 600.00 | 52 600.00 | | 52 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 260.00 | 4 000.00 | | 5 260.00 |
DG Autres réserves | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DH Report à nouveau | | -29 412.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 875.00 | 48 117.00 | | 6 875.00 |
DL TOTAL (I) | 169 580.00 | 162 706.00 | | 169 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 028.00 | 372 910.00 | | 763 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 782 336.00 | | 809 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 428.00 | 175 725.00 | | 124 428.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | 13 776.00 | | 3 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 407.00 | 47 297.00 | | 12 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 129.00 | 1 392 044.00 | | 1 713 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 709.00 | 1 554 750.00 | | 1 882 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 129.00 | 1 092 044.00 | | 1 413 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 548.00 | 13 203.00 | | 1 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 975.00 | | 3 986 975.00 | 3 986 975.00 |
FG Production vendue services | 451 778.00 | | 451 778.00 | 451 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 438 753.00 | | 4 438 753.00 | 4 438 753.00 |
FM Production stockée | | | -135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 477 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 461 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 457 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 039.00 | 26 898.00 | | 36 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 536.00 | 642.00 | | 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 358.00 | 5 813 949.00 | | 4 481 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 483.00 | 5 765 832.00 | | 4 474 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 875.00 | 48 117.00 | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 299.00 | | 23 644.00 | 433 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 821.00 | | 23 644.00 | 113 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 645.00 | | | 318 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 301.00 | 10 148.00 | | 283 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 790.00 | 10 148.00 | | 278 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 644.00 | 809 644.00 | | 809 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 250 881.00 | 250 881.00 | | 250 881.00 |
VB T. V. A. | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 481.00 | 461 481.00 | 300 000.00 | 761 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 644.00 | | | 423 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
VP Divers | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 835.00 | 397 002.00 | 834.00 | 397 835.00 |
VW T.V.A. | 39 122.00 | 39 122.00 | | 39 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 129.00 | 1 413 129.00 | 300 000.00 | 1 713 129.00 |