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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 827.00 | 142 187.00 | 16 641.00 | 158 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 328.00 | 705 882.00 | 120 446.00 | 826 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 081.00 | 869 504.00 | 155 578.00 | 1 025 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 036.00 | | 149 036.00 | 149 036.00 |
BN En cours de production de biens | 379 841.00 | | 379 841.00 | 379 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 522 489.00 | 8 570.00 | 1 513 919.00 | 1 522 489.00 |
BZ Autres créances | 190 786.00 | | 190 786.00 | 190 786.00 |
CF Disponibilités | 118 946.00 | | 118 946.00 | 118 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 076.00 | 8 570.00 | 2 369 506.00 | 2 378 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 157.00 | 878 074.00 | 2 525 084.00 | 3 403 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 225 734.00 | 310 814.00 | | 225 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 596.00 | 114 920.00 | | 3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 669 330.00 | 865 734.00 | | 669 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 228.00 | 156 560.00 | | 185 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 759.00 | 880 443.00 | | 911 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 086.00 | 557 005.00 | | 675 086.00 |
EA Autres dettes | 19 395.00 | 20 184.00 | | 19 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 086.00 | 72 006.00 | | 63 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 754.00 | 1 687 397.00 | | 1 855 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 084.00 | 2 553 131.00 | | 2 525 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 790.00 | 1 575 214.00 | | 1 786 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 017.00 | 1 376.00 | | 73 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 583.00 | | 17 583.00 | 17 583.00 |
FG Production vendue services | 8 956 357.00 | | 8 956 357.00 | 8 956 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 940.00 | | 8 973 940.00 | 8 973 940.00 |
FM Production stockée | | | -50 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 096 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 305 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 615 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 429.00 | 84 186.00 | | 21 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 917.00 | 9 000.00 | | 1 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 346.00 | 93 186.00 | | 23 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 480.00 | 8 551.00 | | 121 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 480.00 | 9 339.00 | | 121 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 134.00 | 83 847.00 | | -98 134.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 476.00 | 14 039.00 | | 4 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -186.00 | 34 957.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 121 761.00 | 8 221 256.00 | | 9 121 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 165.00 | 8 106 336.00 | | 9 118 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 596.00 | 114 920.00 | | 3 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 491.00 | | 72 915.00 | 986 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 325.00 | 1 025 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 325.00 | 985 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 676.00 | | 54 804.00 | 964 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 18 111.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 678.00 | 62 924.00 | 33 098.00 | 839 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 243.00 | 62 924.00 | 33 098.00 | 818 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 823.00 | 8 570.00 | 106 823.00 | 106 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 823.00 | 8 570.00 | 106 823.00 | 106 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 823.00 | 8 570.00 | 106 823.00 | 106 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 570.00 | 106 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 759.00 | 911 759.00 | | 911 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 836.00 | 274 836.00 | | 274 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 205.00 | 1 512 205.00 | | 1 512 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VB T. V. A. | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VC Groupe et associés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 211.00 | 43 248.00 | 68 963.00 | 112 211.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 961.00 | | | 42 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 596.00 | 143 596.00 | | 143 596.00 |
VP Divers | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 748 745.00 | 1 730 253.00 | 18 491.00 | 1 748 745.00 |
VW T.V.A. | 339 270.00 | 339 270.00 | | 339 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 754.00 | 1 786 790.00 | 68 963.00 | 1 855 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |