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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 453.00 | 52 865.00 | 7 588.00 | 60 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 793.00 | 52 865.00 | 36 928.00 | 89 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
060 Stock marchandises | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
084 Disponibilités | 52 551.00 | | 52 551.00 | 52 551.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 827.00 | | 71 827.00 | 71 827.00 |
110 Total général Actif | 161 621.00 | 52 865.00 | 108 756.00 | 161 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 382.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 947.00 | | | 947.00 |
230 Autres produits | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 933.00 | | | 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
242 Autres charges externes. | 30 571.00 | | | 30 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
252 Charges sociales | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 588.00 | | | 129 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
280 Produits financiers | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 717.00 | | | -1 717.00 |