| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 560.00 | 840.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476.00 | 2 215.00 | 261.00 | 2 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 471.00 | 4 370.00 | 111 101.00 | 115 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
BZ Autres créances | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 210.00 | 4 370.00 | 147 840.00 | 152 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 114 738.00 | 113 866.00 | | 114 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392.00 | 872.00 | | -392.00 |
DL TOTAL (I) | 122 597.00 | 122 988.00 | | 122 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 695.00 | 6 112.00 | | 3 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 14 826.00 | | 11 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 978.00 | 11 558.00 | | 8 978.00 |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 363.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 244.00 | 32 859.00 | | 25 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 840.00 | 155 847.00 | | 147 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 792.00 | 32 859.00 | | 23 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 039.00 | | 184 039.00 | 184 039.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 68.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 68.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | -68.00 | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 151.00 | 212 835.00 | | 192 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 542.00 | 211 963.00 | | 192 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392.00 | 872.00 | | -392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 471.00 | | | 115 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 595.00 | | | 111 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 948.00 | 422.00 | | 3 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 353.00 | 422.00 | | 2 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UX Autres créances clients | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 695.00 | 2 454.00 | 1 241.00 | 3 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 244.00 | 23 792.00 | 1 452.00 | 25 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | 977.00 | | 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 848.00 | 4 651.00 | | 4 848.00 |
ST Autres comptes | 30 921.00 | 38 811.00 | | 30 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 200.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 729.00 | 38 414.00 | | 29 729.00 |
YT Sous‐traitance | 4 085.00 | 1 858.00 | | 4 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 984.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | 1 961.00 | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 101.00 | 21 708.00 | | 19 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 716.00 | 21 323.00 | | 17 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 853.00 | 45 520.00 | | 39 853.00 |