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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
AP Constructions | 196 182.00 | 165 422.00 | 30 760.00 | 196 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 874.00 | 48 931.00 | 20 943.00 | 69 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 245.00 | 218 637.00 | 85 608.00 | 304 245.00 |
BT Marchandises | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 185 324.00 | | 185 324.00 | 185 324.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 356.00 | | 310 356.00 | 310 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 601.00 | 218 637.00 | 395 964.00 | 614 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 266.00 | 155 054.00 | | 149 266.00 |
DL TOTAL (I) | 157 265.00 | 163 054.00 | | 157 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 58 303.00 | | 50 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 649.00 | 26 569.00 | | 22 649.00 |
EA Autres dettes | 165 416.00 | 159 815.00 | | 165 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 700.00 | 244 687.00 | | 238 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 964.00 | 407 741.00 | | 395 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 357.00 | | 11 888.00 | 292 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 452.00 | | 11 888.00 | 258 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 432.00 | 14 205.00 | | 204 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 432.00 | 14 205.00 | | 204 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 416.00 | 165 416.00 | | 165 416.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 845.00 | 187 845.00 | | 187 845.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |