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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 641.00 | 990.00 | 31 651.00 | 32 641.00 |
AH Fonds commercial | 253 446.00 | 126 723.00 | 126 723.00 | 253 446.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
AN Terrains | 128 474.00 | | 128 474.00 | 128 474.00 |
AP Constructions | 2 329 871.00 | 1 156 435.00 | 1 173 436.00 | 2 329 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 537 352.00 | 2 009 471.00 | 1 527 881.00 | 3 537 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 793.00 | 243 670.00 | 289 123.00 | 532 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BF Prêts | 2 009 782.00 | 281 270.00 | 1 728 512.00 | 2 009 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 674 984.00 | 3 820 710.00 | 7 854 273.00 | 11 674 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 457.00 | | 185 457.00 | 185 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 203 329.00 | 79 685.00 | 2 123 644.00 | 2 203 329.00 |
BZ Autres créances | 1 717 575.00 | | 1 717 575.00 | 1 717 575.00 |
CF Disponibilités | 262 366.00 | | 262 366.00 | 262 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 069.00 | | 20 069.00 | 20 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 798.00 | 79 685.00 | 4 309 113.00 | 4 388 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 063 783.00 | 3 900 396.00 | 12 163 387.00 | 16 063 783.00 |
CU Autres participations | 2 837 501.00 | | 2 837 501.00 | 2 837 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 759.00 | 249 024.00 | | 300 759.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
DG Autres réserves | 1 690 584.00 | 1 690 584.00 | | 1 690 584.00 |
DH Report à nouveau | 1 849 914.00 | 866 949.00 | | 1 849 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 642.00 | 1 034 700.00 | | 687 642.00 |
DK Provisions réglementées | 51 239.00 | 47 004.00 | | 51 239.00 |
DL TOTAL (I) | 8 291 008.00 | 7 599 130.00 | | 8 291 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 600.00 | 1 610 267.00 | | 2 008 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 833.00 | 341 174.00 | | 411 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 830.00 | 1 299 593.00 | | 1 040 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 384.00 | 372 876.00 | | 296 384.00 |
EA Autres dettes | 113 045.00 | 350 992.00 | | 113 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 70 592.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 375.00 | 4 045 497.00 | | 3 872 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 163 387.00 | 11 644 627.00 | | 12 163 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 482 741.00 | | 1 482 741.00 | 1 482 741.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 333 783.00 | 3 103 940.00 | 3 437 723.00 | 333 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 524.00 | 3 103 940.00 | 4 920 464.00 | 1 816 524.00 |
FN Production immobilisée | | | 510 982.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 236 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 190 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 263.00 | |
GE Autres charges | | | 9 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 925.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 547.00 | 14 726.00 | | 14 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 678.00 | 499 212.00 | | 23 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 225.00 | 513 938.00 | | 38 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 005.00 | 2 947.00 | | 2 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 259.00 | 189 351.00 | | 16 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 153.00 | 58 025.00 | | 43 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 417.00 | 250 323.00 | | 61 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 192.00 | 263 615.00 | | -23 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 472.00 | 462 969.00 | | 219 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 370 924.00 | 8 230 896.00 | | 6 370 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 683 282.00 | 7 196 196.00 | | 5 683 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 642.00 | 1 034 700.00 | | 687 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 213 546.00 | | 1 045 423.00 | 11 213 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 468.00 | | 4 858 253.00 | 453 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 468.00 | 130 517.00 | 11 674 984.00 | 453 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 517.00 | 6 528 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 239.00 | | | 288 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029 897.00 | | 629 111.00 | 6 029 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895 410.00 | | 416 311.00 | 4 895 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 420.00 | 561 541.00 | 97 521.00 | 3 075 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 519.00 | 25 344.00 | | 104 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 970 901.00 | 536 196.00 | 97 521.00 | 2 970 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 032.00 | 36 224.00 | 5 986.00 | 251 032.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 004.00 | 4 235.00 | | 47 004.00 |
6T Sur comptes clients | 68 050.00 | 50 264.00 | 38 629.00 | 68 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 082.00 | 86 488.00 | 44 615.00 | 319 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 44 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 687.00 | 310 687.00 | | 310 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 831.00 | 1 040 831.00 | | 1 040 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 620.00 | 105 620.00 | | 105 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 114.00 | 145 114.00 | | 145 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UP Prêts | 2 009 782.00 | 822 653.00 | 1 187 129.00 | 2 009 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 768.00 | 2 198 768.00 | | 2 198 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 373.00 | 94 373.00 | | 94 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VB T. V. A. | 199 370.00 | 199 370.00 | | 199 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 335.00 | 1 061 335.00 | | 1 061 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008 600.00 | 197 779.00 | 1 258 200.00 | 2 008 600.00 |
VI Groupe et associés | 101 147.00 | 101 147.00 | | 101 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VP Divers | 143 312.00 | 143 312.00 | | 143 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 014.00 | 132 014.00 | | 132 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
VW T.V.A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 380.00 | 2 061 559.00 | 1 258 200.00 | 3 872 380.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |