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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 167.00 | 8 833.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 750.00 | 386 442.00 | 47 308.00 | 433 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 789.00 | 533 713.00 | 90 076.00 | 623 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 901.00 | 925 322.00 | 222 578.00 | 1 147 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
BT Marchandises | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 373.00 | | 31 373.00 | 31 373.00 |
BZ Autres créances | 801 859.00 | | 801 859.00 | 801 859.00 |
CF Disponibilités | 137 541.00 | | 137 541.00 | 137 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 932.00 | | 987 932.00 | 987 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 833.00 | 925 322.00 | 1 210 511.00 | 2 135 833.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 446 831.00 | 254 275.00 | | 446 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138.00 | 192 556.00 | | -138.00 |
DL TOTAL (I) | 447 793.00 | 447 931.00 | | 447 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 183.00 | 90 376.00 | | 251 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 875.00 | 47 794.00 | | 84 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 924.00 | 299 193.00 | | 341 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 926.00 | 55 913.00 | | 81 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 3 215.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 718.00 | 496 743.00 | | 762 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 511.00 | 944 674.00 | | 1 210 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FG Production vendue services | 969 533.00 | | 969 533.00 | 969 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 649.00 | | 974 649.00 | 974 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 694.00 | |
GE Autres charges | | | 42 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 122.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 122.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 122.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 336.00 | 1 647 529.00 | | 1 014 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 473.00 | 1 454 974.00 | | 1 014 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138.00 | 192 556.00 | | -138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 877.00 | | 19 024.00 | 1 128 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 984.00 | | 9 555.00 | 1 047 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 893.00 | | 9 469.00 | 66 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 628.00 | 48 695.00 | | 876 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 334.00 | 833.00 | | 4 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 294.00 | 47 862.00 | | 872 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 76 352.00 | | 76 352.00 | 76 352.00 |
UX Autres créances clients | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VB T. V. A. | 56 869.00 | 56 869.00 | | 56 869.00 |
VC Groupe et associés | 728 839.00 | 728 839.00 | | 728 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 408.00 | 839 056.00 | 76 352.00 | 915 408.00 |