| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 406 369.00 | 332 568.00 | 73 800.00 | 406 369.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 406 584.00 | 332 568.00 | 74 015.00 | 406 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
072 Créances – Autres | 18 729.00 | | 18 729.00 | 18 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
110 Total général Actif | 443 872.00 | 332 568.00 | 111 303.00 | 443 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 259.00 | | | 123 259.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 261.00 | | | 123 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
242 Autres charges externes. | 53 392.00 | | | 53 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 129.00 | | | 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 279.00 | | | 279.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
252 Charges sociales | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
262 Autres charges | 89.00 | | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 959.00 | | | 105 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 475.00 | | | 336 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 108.00 | | | 70 108.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |