| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 212 007.00 | 3 212 007.00 | | 3 212 007.00 |
AH Fonds commercial | 22 808 723.00 | | 22 808 723.00 | 22 808 723.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100 448.00 | 2 594 289.00 | 506 159.00 | 3 100 448.00 |
AN Terrains | 4 435 449.00 | | 4 435 449.00 | 4 435 449.00 |
AP Constructions | 39 897 797.00 | 26 704 171.00 | 13 193 626.00 | 39 897 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 484 397.00 | 119 567 858.00 | 55 916 539.00 | 175 484 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 913.00 | 714 690.00 | 111 223.00 | 825 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 629 977.00 | | 10 629 977.00 | 10 629 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 470 501.00 | 152 793 014.00 | 107 677 486.00 | 260 470 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 801 990.00 | 1 307 838.00 | 6 494 152.00 | 7 801 990.00 |
BN En cours de production de biens | 42 428.00 | | 42 428.00 | 42 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 094 477.00 | 433 049.00 | 7 661 428.00 | 8 094 477.00 |
BT Marchandises | 103 742.00 | | 103 742.00 | 103 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 263 618.00 | | 18 263 618.00 | 18 263 618.00 |
BZ Autres créances | 13 982 660.00 | | 13 982 660.00 | 13 982 660.00 |
CF Disponibilités | 751 505.00 | | 751 505.00 | 751 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 328.00 | | 416 328.00 | 416 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 456 748.00 | 1 740 887.00 | 47 715 861.00 | 49 456 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 220.00 | | 85 220.00 | 85 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 012 468.00 | 154 533 901.00 | 155 478 567.00 | 310 012 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 037 000.00 | 71 037 000.00 | | 71 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 739 672.00 | 1 739 672.00 | | 1 739 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 599 447.00 | 2 197 642.00 | | 2 599 447.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 797.00 | 331 582.00 | | 87 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 397.00 | 8 036 091.00 | | 453 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 169 274.00 | 189 726.00 | | 169 274.00 |
DK Provisions réglementées | 5 205 073.00 | 5 832 520.00 | | 5 205 073.00 |
DL TOTAL (I) | 83 891 660.00 | 89 364 234.00 | | 83 891 660.00 |
DP Provisions pour risques | 84 651.00 | 287 247.00 | | 84 651.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 587 988.00 | 20 544 301.00 | | 20 587 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 672 640.00 | 20 831 548.00 | | 20 672 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 218 558.00 | 622 047.00 | | 8 218 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 144.00 | 1 478 072.00 | | 1 756 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 341 746.00 | 20 570 089.00 | | 17 341 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 939 171.00 | 8 352 565.00 | | 8 939 171.00 |
EA Autres dettes | 14 638 079.00 | 15 619 817.00 | | 14 638 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 893 699.00 | 46 642 590.00 | | 50 893 699.00 |
ED (V) | 20 569.00 | 6 185.00 | | 20 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 478 567.00 | 156 844 557.00 | | 155 478 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 640 673.00 | 1 640 673.00 | |
FD Production vendue biens | 18 717 658.00 | 104 452 508.00 | 123 170 166.00 | 18 717 658.00 |
FG Production vendue services | 12 794 800.00 | 820 117.00 | 13 614 917.00 | 12 794 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 512 458.00 | 106 913 298.00 | 138 425 756.00 | 31 512 458.00 |
FM Production stockée | | | -425 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 168 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 129 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 066 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 242 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 779 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 508 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 307 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 062 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 023 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 351 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391 068.00 | |
GE Autres charges | | | 316 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 066 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 883.00 | 383 264.00 | | 169 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 452.00 | 7 319 562.00 | | 45 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 627 448.00 | 792 987.00 | | 627 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 783.00 | 8 495 813.00 | | 842 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 697.00 | 42 398.00 | | 293 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 004.00 | 69 859.00 | | 190 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 921 763.00 | | | 921 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405 464.00 | 112 258.00 | | 1 405 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562 681.00 | 8 383 556.00 | | -562 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 283 521.00 | 985 532.00 | | -1 283 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 124 155.00 | 160 472 695.00 | | 144 124 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 670 757.00 | 152 436 604.00 | | 143 670 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 397.00 | 8 036 091.00 | | 453 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 469 976.00 | | 14 081 973.00 | 251 469 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 75 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 078 118.00 | 3 330.00 | 260 470 501.00 | 5 078 118.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 29 121 178.00 | 200 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 878 118.00 | | 231 273 533.00 | 4 878 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 313 778.00 | | 7 400.00 | 29 313 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 078 738.00 | | 14 072 913.00 | 222 078 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 460.00 | | 1 660.00 | 77 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 976 345.00 | 10 816 669.00 | | 141 976 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 572 967.00 | 1 233 329.00 | | 4 572 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 403 378.00 | 9 583 340.00 | | 137 403 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 832 520.00 | | 627 448.00 | 5 832 520.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 831 548.00 | 411 068.00 | 569 976.00 | 20 831 548.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 882 531.00 | 168 717.00 | 310 362.00 | 1 882 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 882 531.00 | 168 717.00 | 310 362.00 | 1 882 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 546 600.00 | 579 785.00 | 1 507 785.00 | 28 546 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 579 785.00 | 635 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 627 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 341 746.00 | 17 341 746.00 | | 17 341 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 957 367.00 | 3 957 367.00 | | 3 957 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 991 053.00 | 2 991 053.00 | | 2 991 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 638 079.00 | 14 638 079.00 | | 14 638 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
UX Autres créances clients | 18 263 618.00 | 18 263 618.00 | | 18 263 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VB T. V. A. | 2 774 214.00 | 2 774 214.00 | | 2 774 214.00 |
VC Groupe et associés | 2 877 235.00 | 2 877 235.00 | | 2 877 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 218 558.00 | 606 128.00 | 5 898 967.00 | 8 218 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 144.00 | 1 756 144.00 | | 1 756 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 489.00 | | | 403 489.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 390 471.00 | 1 390 471.00 | | 1 390 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 310 771.00 | 8 310 771.00 | | 8 310 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 328.00 | 416 328.00 | | 416 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 738 395.00 | 32 662 605.00 | 75 790.00 | 32 738 395.00 |
VW T.V.A. | 600 281.00 | 600 281.00 | | 600 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 893 699.00 | 43 281 269.00 | 5 898 967.00 | 50 893 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 440.00 | | | 440.00 |