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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AP Constructions | 134 933.00 | 15 761.00 | 119 172.00 | 134 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 156.00 | 381 673.00 | 77 483.00 | 459 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 133.00 | 161 007.00 | 150 126.00 | 311 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 220.00 | 582 552.00 | 360 668.00 | 943 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 650.00 | | 55 650.00 | 55 650.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 178.00 | | 392 178.00 | 392 178.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 478.00 | | 656 478.00 | 656 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 699.00 | 582 552.00 | 1 017 147.00 | 1 599 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 395.00 | 105 395.00 | | 105 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 301 268.00 | 258 400.00 | | 301 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 151.00 | 42 868.00 | | 56 151.00 |
DL TOTAL (I) | 479 755.00 | 423 604.00 | | 479 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 327.00 | 236 917.00 | | 250 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 109.00 | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 546.00 | 26 348.00 | | 55 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 705.00 | 183 823.00 | | 66 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 335.00 | 181 153.00 | | 160 335.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 47 579.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 392.00 | 675 929.00 | | 537 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 147.00 | 1 099 532.00 | | 1 017 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 285.00 | 595 168.00 | | 287 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 758.00 | 8 552.00 | | 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 326.00 | | 114 903.00 | 854 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 008.00 | 943 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | 905 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 327.00 | | 114 903.00 | 816 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 075.00 | 56 801.00 | 25 323.00 | 551 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 963.00 | 56 801.00 | 25 323.00 | 526 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 038.00 | 58 038.00 | | 58 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
UX Autres créances clients | 392 178.00 | 392 178.00 | | 392 178.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 839.00 | 54 279.00 | 118 984.00 | 248 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 903.00 | 415 903.00 | | 415 903.00 |
VW T.V.A. | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 845.00 | 287 285.00 | 118 984.00 | 481 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 831.00 | 14 667.00 | | 14 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 838.00 | 14 864.00 | | 12 838.00 |
ST Autres comptes | 170 035.00 | 276 279.00 | | 170 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 996.00 | 40 389.00 | | 34 996.00 |
YT Sous‐traitance | 59 486.00 | 25 899.00 | | 59 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 23 569.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 762.00 | 7 869.00 | | 1 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 593.00 | 22 536.00 | | 16 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 881.00 | 364 989.00 | | 274 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 058.00 | 263 371.00 | | 129 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 355.00 | 381 000.00 | | 277 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |